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미국나스닥100액티브
426030
나스닥 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
메가트렌드를 주도하는 글로벌 대표 테크 기업에 투자하는 액티브 ETF
6개월 수익률
31.29%
순자산총액
25,488 억원
기준가
49,434.54 원
2026.07.23 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1NVIDIA Corp
    7.52%
    +2.80%
  • 2Advanced Micro Devices Inc
    5.49%
    +1.76%
  • 3Sandisk Corp
    5.22%
    -2.04%
  • 4Micron Technology Inc
    5.12%
    -0.39%
  • 5Intel Corp
    3.90%
    -1.75%
  • 6Robinhood Markets Inc
    3.61%
    +1.92%
  • 7NASDAQ 100 E-MINI INDEX SEPT 2026
    3.46%
    +0.45%
  • 8Dell Technologies Inc
    3.21%
    -0.29%
  • 9Broadcom Inc
    3.18%
    +1.16%
  • 10Apple Inc
    3.05%
    +0.79%
종목명
비중(%)
  • 1Sandisk Corp
    7.26%
  • 2Intel Corp
    5.65%
  • 3Micron Technology Inc
    5.51%
  • 4NVIDIA Corp
    4.72%
  • 5Lam Research Corp
    3.77%
  • 6Credo Technology Group Holding Ltd
    3.75%
  • 7Advanced Micro Devices Inc
    3.73%
  • 8Marvell Technology Inc
    3.67%
  • 9Dell Technologies Inc
    3.50%
  • 10Western Digital Corp
    3.42%
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 -2.23-21.079.0231.2960.91278.9144.02389.55
비교지수 -2.64-8.936.6213.7133.66114.2915.44170.15
초과성과 0.41-12.142.4017.5827.25164.6228.58219.40
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
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종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 239 74,340,856 7.52
AMD US EQUITY Advanced Micro Devices Inc 67 54,280,562 5.49
SNDK US EQUITY Sandisk Corp 22 51,607,803 5.22
MU US EQUITY Micron Technology Inc 36 50,665,149 5.12
INTC US EQUITY Intel Corp 256 38,533,892 3.90
HOOD US EQUITY Robinhood Markets Inc 233 35,707,544 3.61
NQU6 INDEX NASDAQ 100 E-MINI INDEX SEPT 2026 0 34,242,446 3.46
DELL US EQUITY Dell Technologies Inc 49 31,753,579 3.21
AVGO US EQUITY Broadcom Inc 54 31,430,209 3.18
AAPL US EQUITY Apple Inc 63 30,114,973 3.05
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 52 29,772,637 3.01
LRCX US EQUITY Lam Research Corp 63 29,505,078 2.98
CRDO US EQUITY Credo Technology Group Holding Ltd 88 29,464,726 2.98
GOOGL US EQUITY Alphabet Inc 57 28,601,323 2.89
AMAT US EQUITY Applied Materials Inc 35 28,437,144 2.88
STX US EQUITY Seagate Technology Holdings PLC 19 25,308,020 2.56
COIN US EQUITY Coinbase Global Inc 96 23,391,822 2.37
WDC US EQUITY Western Digital Corp 26 21,229,612 2.15
SKHY US EQUITY SK hynix Inc 82 19,878,278 2.01
META US EQUITY Meta Platforms Inc 21 19,318,592 1.95
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 50 17,957,299 1.82
TSLA US EQUITY Tesla Inc 30 16,457,936 1.67
MRVL US EQUITY Marvell Technology Inc 53 16,402,446 1.66
NBIS US EQUITY Nebius Group NV 51 16,319,851 1.65
ARM US EQUITY ARM Holdings PLC 39 16,211,953 1.64
ASML US EQUITY ASML Holding NV 6 15,857,809 1.60
AAOI US EQUITY Applied Optoelectronics Inc 95 15,400,519 1.56
현금 14,866,604 14,866,604 1.50
TER US EQUITY Teradyne Inc 27 14,631,946 1.48
KLAC US EQUITY KLA Corp 45 14,170,828 1.43
VRT US EQUITY Vertiv Holdings Co 30 13,252,244 1.34
SIMO US EQUITY Silicon Motion Technology Corp 27 11,155,542 1.13
LLY US EQUITY Eli Lilly & Co 6 10,235,418 1.04
ALAB US EQUITY Astera Labs Inc 20 9,707,135 0.98
GEV US EQUITY GE Vernova Inc 6 8,669,052 0.88
TSM US EQUITY Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 14 8,649,631 0.88
LITE US EQUITY Lumentum Holdings Inc 7 8,519,027 0.86
QCOM US EQUITY QUALCOMM Inc 33 8,501,264 0.86
APP US EQUITY AppLovin Corp 14 8,470,359 0.86
SPCX US EQUITY Space Exploration Technologies Corp 50 8,453,168 0.86
MSTR US EQUITY Strategy Inc 53 7,774,817 0.79
BE US EQUITY Bloom Energy Corp 24 7,682,042 0.78
GLW US EQUITY Corning Inc 34 7,683,157 0.78
CRWV US EQUITY CoreWeave Inc 49 5,939,601 0.60
RKLB US EQUITY Rocket Lab Corp 55 5,627,011 0.57
ORCL US EQUITY Oracle Corp 24 4,429,970 0.45
CRWD US EQUITY Crowdstrike Holdings Inc 15 4,145,616 0.42
PANW US EQUITY Palo Alto Networks Inc 8 3,934,309 0.40
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기준가격
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.07.24 48,944.35 -0.99 48,635.00 -2.11 0.00
2026.07.23 49,434.54 -1.3 49,685.00 1.15 49,434.54
2026.07.22 50,085.69 6.49 49,120.00 1.5 50,085.69
2026.07.21 47,031.55 0.16 48,395.00 2.44 47,031.55
2026.07.20 46,956.11 -7.12 47,240.00 -6.37 46,956.11
2026.07.16 50,555.89 -3.5 50,455.00 -6.01 50,559.61
2026.07.15 52,388.50 1.83 53,680.00 2.86 52,388.50
2026.07.14 51,445.82 -5.54 52,185.00 -0.94 51,445.82
2026.07.13 54,461.20 0.04 52,680.00 -2.8 54,461.20
2026.07.10 54,438.93 3.06 54,200.00 1.17 54,441.29
2026.07.09 52,821.72 2.35 53,575.00 4.77 52,821.72
2026.07.08 51,607.98 -6.85 51,135.00 -5.75 51,607.98
2026.07.07 55,404.55 1.93 54,255.00 -2.07 55,404.55
2026.07.06 54,357.65 0.29 55,400.00 0.36 54,357.65
2026.07.03 54,201.71 -7.43 55,200.00 -4.56 54,204.10
2026.07.02 58,551.53 -5.41 57,835.00 -6.01 58,551.53
2026.07.01 61,898.62 3.78 61,530.00 1.99 61,898.62
2026.06.30 59,643.91 4.61 60,330.00 3.84 59,643.91
2026.06.29 57,012.85 -3.4 58,100.00 0.75 57,012.85
2026.06.26 59,018.33 1.96 57,670.00 -5.69 59,020.94
2026.06.25 57,881.04 -1.1 61,150.00 2.18 57,881.04
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기본정보
순자산총액
25,488 억
상장일
2022.05.11
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
1등급(매우 높은 위험)
설정단위(좌)
20,000
비교지수
NASDAQ 100 Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, SK증권, BNK투자증권, 유진투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권, KB증권, iM증권, IBK투자증권, 하나증권
LP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, SK증권, BNK투자증권, 유진투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권, KB증권, iM증권, IBK투자증권, 하나증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
46,661.60
2026-07-26 12:25:11 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
49,434.54
2026-07-23 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.30 2026.01.05 30 30
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