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미국나스닥100액티브
426030
나스닥 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
메가트렌드를 주도하는 글로벌 대표 테크 기업에 투자하는 액티브 ETF
3개월 수익률
13.29%
순자산총액
10,750 억원
기준가
38,420.10 원
2026.04.02 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1Sandisk Corp/DE
    7.54%
    +1.68%
  • 2Lumentum Holdings Inc
    6.20%
    -2.60%
  • 3Ciena Corp
    6.16%
    +2.05%
  • 4NVIDIA Corp
    4.90%
    -3.72%
  • 5Coinbase Global Inc
    4.24%
    +2.72%
  • 6ARM Holdings PLC
    3.93%
    신규
  • 7Alphabet Inc
    3.82%
    -1.11%
  • 8Bloom Energy Corp
    3.20%
    -3.44%
  • 9ASML Holding NV
    2.96%
    +1.28%
  • 10NASDAQ 100 E-MINI INDEX JUN 2026
    2.87%
    신규
종목명
비중(%)
  • 1Lumentum Holdings Inc
    8.80%
  • 2NVIDIA Corp
    8.62%
  • 3Bloom Energy Corp
    6.64%
  • 4Sandisk Corp/DE
    5.86%
  • 5Alphabet Inc
    4.93%
  • 6Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
    4.18%
  • 7Ciena Corp
    4.11%
  • 8Micron Technology Inc
    3.89%
  • 9Silicon Motion Technology Corp
    3.53%
  • 10Corning Inc
    3.33%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
SNDK US EQUITY Sandisk Corp/DE 55 57,900,797 7.54
LITE US EQUITY Lumentum Holdings Inc 41 47,643,582 6.20
CIEN US EQUITY Ciena Corp 75 47,345,113 6.16
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 141 37,659,305 4.90
COIN US EQUITY Coinbase Global Inc 124 32,598,719 4.24
ARM US EQUITY ARM Holdings PLC 128 30,164,464 3.93
GOOGL US EQUITY Alphabet Inc 65 29,376,332 3.82
BE US EQUITY Bloom Energy Corp 122 24,556,680 3.20
ASML US EQUITY ASML Holding NV 11 22,730,699 2.96
NQM6 Index NASDAQ 100 E-MINI INDEX JUN 2026 0 22,061,256 2.87
TSEM US EQUITY Tower Semiconductor Ltd 75 21,321,770 2.78
SIMO US EQUITY Silicon Motion Technology Corp 118 20,977,391 2.73
MU US EQUITY Micron Technology Inc 37 20,683,800 2.69
CRCL US EQUITY Circle Internet Group Inc 149 20,546,739 2.67
LRCX US EQUITY Lam Research Corp 59 19,905,927 2.59
현금 18,341,352 18,341,352 2.39
VRT US EQUITY Vertiv Holdings Co 46 18,131,571 2.36
GEV US EQUITY GE Vernova Inc 13 17,677,363 2.30
GLW US EQUITY Corning Inc 76 16,444,491 2.14
WDC US EQUITY Western Digital Corp 36 16,288,570 2.12
INTC US EQUITY Intel Corp 223 16,277,035 2.12
AXTI US EQUITY AXT Inc 209 14,972,479 1.95
STX US EQUITY Seagate Technology Holdings PLC 22 14,146,340 1.84
META US EQUITY Meta Platforms Inc 16 14,084,093 1.83
TSM US EQUITY Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 27 14,011,983 1.82
ASTS US EQUITY AST SpaceMobile Inc 96 12,253,401 1.60
FTAI US EQUITY FTAI Aviation Ltd 32 12,148,360 1.58
COHR US EQUITY Coherent Corp 27 10,167,704 1.32
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 17 9,542,637 1.24
TSLA US EQUITY Tesla Inc 16 9,270,413 1.21
RKLB US EQUITY Rocket Lab Corp 92 9,160,508 1.19
AMD US EQUITY Advanced Micro Devices Inc 22 7,028,035 0.92
UUUU US EQUITY Energy Fuels Inc/Canada 254 6,928,768 0.90
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 21 6,720,067 0.88
MSTR US EQUITY Strategy Inc 36 6,717,195 0.87
AVGO US EQUITY Broadcom Inc 14 6,669,750 0.87
IPGP US EQUITY IPG Photonics Corp 38 6,669,385 0.87
CRWD US EQUITY Crowdstrike Holdings Inc 11 6,574,845 0.86
AAOI US EQUITY Applied Optoelectronics Inc 50 6,561,304 0.85
FANG US EQUITY Diamondback Energy Inc 22 6,373,074 0.83
BKR US EQUITY Baker Hughes Co 69 6,327,210 0.82
AMAT US EQUITY Applied Materials Inc 11 5,914,368 0.77
TMUS US EQUITY T-Mobile US Inc 19 5,897,575 0.77
AAPL US EQUITY Apple Inc 15 5,827,213 0.76
LLY US EQUITY Eli Lilly & Co 4 5,802,336 0.76
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 -3.001.9913.297.8672.32258.2811.93280.48
비교지수 0.241.080.264.5728.06116.29-0.93131.84
초과성과 -3.250.9113.023.2944.26141.9912.86148.64
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.04.03 38,753.44 0.87 38,650.00 3.81 0.00
2026.04.02 38,420.10 4.22 37,230.00 -0.94 38,420.10
2026.04.01 36,865.46 4.93 37,585.00 6.64 36,865.46
2026.03.31 35,132.45 -4.11 35,245.00 -4.36 35,132.45
2026.03.30 36,637.52 -0.8 36,850.00 -2.46 36,637.52
2026.03.27 36,933.77 -6.76 37,780.00 -4.11 36,935.61
2026.03.26 39,610.10 0.67 39,400.00 -0.96 39,610.10
2026.03.25 39,346.27 0.68 39,780.00 1.97 39,346.27
2026.03.24 39,080.69 0.01 39,010.00 1.32 39,080.69
2026.03.23 39,077.37 -3.59 38,500.00 -5.01 39,077.37
2026.03.20 40,533.44 2.3 40,530.00 2.92 40,535.42
2026.03.19 39,620.97 1.49 39,380.00 -0.48 39,620.97
2026.03.18 39,039.16 1.02 39,570.00 3.24 39,039.16
2026.03.17 38,645.80 2.57 38,330.00 0.67 38,645.80
2026.03.16 37,675.73 0.5 38,075.00 1.36 37,675.73
2026.03.13 37,488.32 -2.15 37,565.00 -0.66 37,490.18
2026.03.12 38,311.05 1.77 37,815.00 0.45 38,311.05
2026.03.11 37,642.89 2.12 37,645.00 2.16 37,642.89
2026.03.10 36,861.30 4.12 36,850.00 6.35 36,861.30
2026.03.09 35,404.20 -4.37 34,650.00 -6.98 35,404.20
2026.03.06 37,021.15 -2.26 37,250.00 -1.15 37,023.01
2026.03.05 37,878.56 1.63 37,685.00 3.42 37,878.56
2026.03.04 37,271.81 -4.36 36,440.00 -4.23 37,271.81
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기본정보
순자산총액
10,750 억
상장일
2022.05.11
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
1등급(매우 높은 위험)
설정단위(좌)
20,000
비교지수
NASDAQ 100 Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, SK증권, BNK투자증권, 유진투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권, KB증권, iM증권, IBK투자증권
LP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, SK증권, BNK투자증권, 유진투자증권, LS증권, 삼성증권, 대신증권, DB증권, KB증권, iM증권, IBK투자증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
38,748.54
2026-04-05 03:05:57 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
38,420.10
2026-04-02 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.30 2026.01.05 30 30
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