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글로벌우주테크&방산액티브
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우주방산
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To the Moon! 우주산업의 폭발적인 성장성과 방산분야의 안정적인 실적을 겸비한 글로벌 기업들에 투자하는 액티브ETF
6개월 수익률
-8.57%
- 순자산총액
- 2,588 억원
- 기준가
- 21,043.35 원
2026.07.23 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1General Electric Co10.27%+0.50%
-
2RTX Corp8.80%+2.29%
-
3Moog Inc6.57%+0.81%
-
4Howmet Aerospace Inc6.22%+0.75%
-
5Airbus SE5.31%+1.64%
-
6General Dynamics Corp4.58%+0.87%
-
7L3Harris Technologies Inc4.45%+0.56%
-
8Safran SA4.38%+1.70%
-
9Honeywell Aerospace Inc3.85%신규
-
10Northrop Grumman Corp3.81%+0.63%
종목명
비중(%)
-
1General Electric Co9.77%
-
2Honeywell International Inc7.40%
-
3RTX Corp6.51%
-
4Moog Inc5.76%
-
5Howmet Aerospace Inc5.47%
-
6Space Exploration Technologies Corp5.08%
-
7Rocket Lab Corp4.31%
-
8L3Harris Technologies Inc3.89%
-
9General Dynamics Corp3.71%
-
10Airbus SE3.67%
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -1.85 | -8.70 | -5.67 | -8.57 | 19.53 | - | 6.93 | 109.58 |
| 비교지수 | -1.37 | -5.08 | 2.53 | -4.67 | 19.74 | - | 6.61 | 79.28 |
| 초과성과 | -0.47 | -3.62 | -8.20 | -3.90 | -0.21 | - | 0.31 | 30.30 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| GE US EQUITY | General Electric Co | 216 | 108,098,818 | 10.27 |
| RTX US EQUITY | RTX Corp | 324 | 92,615,394 | 8.80 |
| MOG/A US EQUITY | Moog Inc | 117 | 69,145,641 | 6.57 |
| HWM US EQUITY | Howmet Aerospace Inc | 159 | 65,465,190 | 6.22 |
| AIR FP EQUITY | Airbus SE | 160 | 55,859,061 | 5.31 |
| GD US EQUITY | General Dynamics Corp | 88 | 48,166,895 | 4.58 |
| LHX US EQUITY | L3Harris Technologies Inc | 112 | 46,846,541 | 4.45 |
| SAF FP EQUITY | Safran SA | 84 | 46,079,702 | 4.38 |
| HONA US EQUITY | Honeywell Aerospace Inc | 133 | 40,534,636 | 3.85 |
| NOC US EQUITY | Northrop Grumman Corp | 52 | 40,064,996 | 3.81 |
| LMT US EQUITY | Lockheed Martin Corp | 51 | 38,477,625 | 3.66 |
| CRS US EQUITY | Carpenter Technology Corp | 44 | 37,927,106 | 3.61 |
| CW US EQUITY | Curtiss-Wright Corp | 33 | 35,455,254 | 3.37 |
| TDG US EQUITY | TransDigm Group Inc | 20 | 35,047,719 | 3.33 |
| TDY US EQUITY | Teledyne Technologies Inc | 30 | 28,624,602 | 2.72 |
| ATI US EQUITY | ATI Inc | 85 | 24,385,770 | 2.32 |
| RR/ LN EQUITY | Rolls-Royce Holdings PLC | 883 | 24,321,388 | 2.31 |
| 7012 JP EQUITY | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 902 | 22,199,603 | 2.11 |
| 7011 JP EQUITY | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 549 | 19,217,124 | 1.83 |
| RKLB US EQUITY | Rocket Lab Corp | 184 | 18,824,911 | 1.79 |
| AXON US EQUITY | Axon Enterprise Inc | 26 | 18,743,855 | 1.78 |
| FTAI US EQUITY | FTAI Aviation Ltd | 41 | 13,380,281 | 1.27 |
| 현금 | 12,649,924 | 12,649,924 | 1.20 | |
| BWXT US EQUITY | BWX Technologies Inc | 49 | 12,590,028 | 1.20 |
| SAABB SS EQUITY | Saab AB | 134 | 11,909,481 | 1.13 |
| SPCX US EQUITY | Space Exploration Technologies Corp | 67 | 11,327,245 | 1.08 |
| HON US EQUITY | Honeywell International Inc | 33 | 11,277,741 | 1.07 |
| GOOGL US EQUITY | Alphabet Inc | 22 | 11,039,107 | 1.05 |
| HO FP EQUITY | Thales SA | 29 | 11,023,650 | 1.05 |
| AVAV US EQUITY | AeroVironment Inc | 49 | 10,806,135 | 1.03 |
| HII US EQUITY | Huntington Ingalls Industries Inc | 26 | 10,574,571 | 1.01 |
| KTOS US EQUITY | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 145 | 10,185,532 | 0.97 |
| ESLT IT EQUITY | Elbit Systems Ltd | 8 | 9,301,741 | 0.88 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.07.24 | 21,417.46 | 1.78 | 21,315.00 | 1.65 | 0.00 |
| 2026.07.23 | 21,043.35 | 0.13 | 20,970.00 | 0.19 | 19,961.54 |
| 2026.07.22 | 21,016.36 | 1.44 | 20,930.00 | 0.6 | 19,934.55 |
| 2026.07.21 | 20,718.65 | -0.94 | 20,805.00 | -0.36 | 19,636.84 |
| 2026.07.20 | 20,916.12 | -2.43 | 20,880.00 | -1.97 | 19,834.31 |
| 2026.07.16 | 21,437.85 | 0.18 | 21,300.00 | -0.51 | 20,357.55 |
| 2026.07.15 | 21,400.07 | -0.59 | 21,410.00 | -0.56 | 20,318.27 |
| 2026.07.14 | 21,526.77 | -2.54 | 21,530.00 | -1.69 | 20,444.96 |
| 2026.07.13 | 22,087.33 | -0.37 | 21,900.00 | -1.17 | 21,005.52 |
| 2026.07.10 | 22,168.64 | -0.38 | 22,160.00 | -0.36 | 21,087.87 |
| 2026.07.09 | 22,254.00 | -1.7 | 22,240.00 | -1.29 | 21,170.55 |
| 2026.07.08 | 22,638.24 | -4.66 | 22,530.00 | -4.53 | 21,509.08 |
| 2026.07.07 | 23,745.89 | 0.25 | 23,600.00 | -0.57 | 22,549.07 |
| 2026.07.06 | 23,686.39 | 0.38 | 23,735.00 | 0.23 | 22,451.49 |
| 2026.07.03 | 23,597.56 | -0.25 | 23,680.00 | 0.38 | 22,364.20 |
| 2026.07.02 | 23,655.76 | -0.42 | 23,590.00 | -0.17 | 22,440.69 |
| 2026.07.01 | 23,754.84 | 2.05 | 23,630.00 | 1.74 | 22,540.43 |
| 2026.06.30 | 23,276.62 | 1.49 | 23,225.00 | 1.33 | 22,111.42 |
| 2026.06.29 | 22,935.98 | 0.69 | 22,920.00 | 1.62 | 21,757.98 |
| 2026.06.26 | 22,779.60 | -0.47 | 22,555.00 | -1.16 | 21,615.54 |
| 2026.06.25 | 22,888.01 | -0.45 | 22,820.00 | 0.04 | 21,689.96 |
기본정보
- 순자산총액
- 2,588 억
- 상장일
- 2024.04.23
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- Solactive Aerospace and Defense USD Index(PR)(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, BNK투자증권, 교보증권, 삼성증권, 대신증권, LS증권, DB증권, iM증권, 하나증권
LP
키움증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, BNK투자증권, 교보증권, 삼성증권, 대신증권, LS증권, DB증권, iM증권, 하나증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 21,557.55
2026-07-26 12:25:35 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 21,043.35
2026-07-23 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
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