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개인연금(100%)
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전 세계 핵심 ETF만 선별하여 투자하는 초분산 액티브 포트폴리오 ETF
6개월 수익률
12.62%
- 순자산총액
- 771 억원
- 기준가
- 12,429.18 원
2026.07.23 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1Vanguard Total World Stock ETF27.47%+0.00%
-
2State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF27.17%-0.14%
-
3iShares MSCI ACWI ETF26.84%-0.26%
-
4iShares MSCI World ETF17.93%+0.91%
-
5현금0.59%-0.53%
종목명
비중(%)
-
1Vanguard Total World Stock ETF27.46%
-
2State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF27.31%
-
3iShares MSCI ACWI ETF27.10%
-
4iShares MSCI World ETF17.02%
-
5현금1.12%
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -1.68 | -5.42 | 3.38 | 12.62 | - | - | 24.44 | 24.55 |
| 비교지수 | -1.91 | -5.73 | 2.66 | 7.12 | - | - | 10.80 | 12.31 |
| 초과성과 | 0.23 | 0.31 | 0.72 | 5.50 | - | - | 13.64 | 12.24 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| VT US EQUITY | Vanguard Total World Stock ETF | 746 | 170,722,201 | 27.47 |
| SPGM US EQUITY | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1,350 | 168,849,948 | 27.17 |
| ACWI US EQUITY | iShares MSCI ACWI ETF | 728 | 166,784,430 | 26.84 |
| URTH US EQUITY | iShares MSCI World ETF | 374 | 111,417,247 | 17.93 |
| 현금 | 3,685,197 | 3,685,197 | 0.59 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.07.24 | 12,267.80 | -1.3 | 12,255.00 | -1.37 | 0.00 |
| 2026.07.23 | 12,429.18 | -0.96 | 12,425.00 | -1 | 11,890.49 |
| 2026.07.22 | 12,550.17 | 1.63 | 12,550.00 | 1.5 | 12,011.48 |
| 2026.07.21 | 12,348.76 | -0.68 | 12,365.00 | -0.52 | 11,810.07 |
| 2026.07.20 | 12,432.90 | -1.65 | 12,430.00 | -1.97 | 11,894.21 |
| 2026.07.16 | 12,641.19 | 0.06 | 12,680.00 | -0.12 | 12,102.67 |
| 2026.07.15 | 12,633.98 | 0 | 12,695.00 | 0.12 | 12,095.29 |
| 2026.07.14 | 12,634.01 | -1.74 | 12,680.00 | -0.2 | 12,095.32 |
| 2026.07.13 | 12,857.57 | 0.55 | 12,705.00 | -0.39 | 12,318.88 |
| 2026.07.10 | 12,787.10 | 0.44 | 12,755.00 | -0.35 | 12,248.49 |
| 2026.07.09 | 12,731.63 | 0.17 | 12,800.00 | 0.91 | 12,192.95 |
| 2026.07.08 | 12,709.84 | -2.85 | 12,685.00 | -2.57 | 12,171.15 |
| 2026.07.07 | 13,083.05 | 0.89 | 13,020.00 | 0.23 | 12,544.36 |
| 2026.07.06 | 12,967.08 | 0.31 | 12,990.00 | -0.46 | 12,428.40 |
| 2026.07.03 | 12,926.71 | -1.91 | 13,050.00 | -0.8 | 12,388.14 |
| 2026.07.02 | 13,178.44 | -0.46 | 13,155.00 | -0.19 | 12,639.75 |
| 2026.07.01 | 13,239.90 | 1.07 | 13,180.00 | 0.53 | 12,701.21 |
| 2026.06.30 | 13,099.18 | 1.49 | 13,110.00 | 1 | 12,560.49 |
| 2026.06.29 | 12,906.43 | 0.34 | 12,980.00 | 1.72 | 12,367.74 |
| 2026.06.26 | 12,862.73 | -0.39 | 12,760.00 | -2.3 | 12,324.13 |
| 2026.06.25 | 12,913.25 | -0.05 | 13,060.00 | 0.58 | 12,374.56 |
기본정보
- 순자산총액
- 771 억
- 상장일
- 2025.10.28
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 신한은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- Bloomberg World Large, Mid & Small Cap Index PR(원화환산) 비교지수 안내
AP
메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권, 한국투자증권, 교보증권
LP
메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권, 한국투자증권, 교보증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 총 0.06% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금 분배금 수령 시 배당소득세 과세(보유기간과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 12,268.88
2026-07-26 12:25:15 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 12,429.18
2026-07-23 기준
분배금 지급
- - 지급기준일: 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- - 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령 규정에 의거한 결정에 따름
- - 지급시기: 지급기준일 현재 ETF 보유자를대상으로지급기준일익영업일로부터제7영업일이내
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
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- 구성종목(PDF) 내역은 ETF 최소 설정단위인 1CU를 기준으로 작성되었습니다.
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