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글로벌휴머노이드로봇산업액티브
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휴머노이드
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
피지컬AI로의 전환. 글로벌 휴머노이드로봇산업 대표 기업에 투자하는 액티브 ETF
연초 이후 수익률
-%
- 순자산총액
- 501 억원
- 기준가
- 7,204.39 원
2026.09.10 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1NVIDIA Corp10.06%+3.20%
-
2Tesla Inc7.66%+4.11%
-
3Teradyne Inc6.99%+1.31%
-
4레인보우로보틱스6.98%+2.18%
-
5UBTech Robotics Corp Ltd6.87%+1.71%
-
6Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd6.34%+0.15%
-
7Nabtesco Corp4.68%-1.06%
-
8Hirata Corp4.13%신규
-
9에스피지4.00%+1.55%
-
10Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd3.23%-1.04%
종목명
비중(%)
-
1NVIDIA Corp6.86%
-
2Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd6.19%
-
3Nabtesco Corp5.74%
-
4Teradyne Inc5.68%
-
5Contemporary Amperex Technology Co Ltd5.22%
-
6UBTech Robotics Corp Ltd5.16%
-
7레인보우로보틱스4.80%
-
8Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd4.27%
-
9Harmonic Drive Systems Inc3.92%
-
10Tesla Inc3.55%
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 1.28 | -11.62 | -26.61 | - | - | - | - | -26.82 |
| 비교지수 | 2.89 | -0.62 | -25.03 | - | - | - | - | -26.94 |
| 초과성과 | -1.61 | -11.00 | -1.58 | - | - | - | - | 0.12 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| NVDA US EQUITY | NVIDIA Corp | 121 | 36,244,202 | 10.06 |
| TSLA US EQUITY | Tesla Inc | 56 | 27,583,984 | 7.66 |
| TER US EQUITY | Teradyne Inc | 49 | 25,178,044 | 6.99 |
| 277810 | 레인보우로보틱스 | 56 | 25,144,000 | 6.98 |
| 9880 HK EQUITY | UBTech Robotics Corp Ltd | 1,695 | 24,765,788 | 6.87 |
| 688017 CH EQUITY | Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd | 394 | 22,853,629 | 6.34 |
| 6268 JP EQUITY | Nabtesco Corp | 427 | 16,868,150 | 4.68 |
| 6258 JP EQUITY | Hirata Corp | 477 | 14,870,850 | 4.13 |
| 058610 | 에스피지 | 148 | 14,415,200 | 4.00 |
| 2050 HK EQUITY | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | 2,670 | 11,619,116 | 3.23 |
| 6861 JP EQUITY | Keyence Corp | 17 | 11,308,395 | 3.14 |
| 3750 HK EQUITY | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 109 | 10,462,253 | 2.90 |
| 601689 CH EQUITY | Ningbo Tuopu Group Co Ltd | 1,097 | 10,051,653 | 2.79 |
| 688256 CH EQUITY | Cambricon Technologies Corp Ltd | 46 | 9,689,617 | 2.69 |
| 601100 CH EQUITY | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 381 | 7,731,428 | 2.15 |
| 300124 CH EQUITY | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 688 | 7,681,895 | 2.13 |
| 002747 CH EQUITY | Estun Automation Co Ltd | 1,237 | 7,424,573 | 2.06 |
| 108490 | 로보티즈 | 21 | 6,793,500 | 1.89 |
| 현금 | 6,603,438 | 6,603,438 | 1.83 | |
| 002472 C2 EQUITY | Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd | 843 | 6,264,937 | 1.74 |
| 6954 JP EQUITY | FANUC Corp | 122 | 6,221,693 | 1.73 |
| 9988 HK EQUITY | Alibaba Group Holding Ltd | 284 | 5,325,778 | 1.48 |
| 603119 CH EQUITY | Zhejiang Rongtai Electric Material Co Ltd | 485 | 5,226,452 | 1.45 |
| 002371 CH EQUITY | NAURA Technology Group Co Ltd | 40 | 5,162,667 | 1.43 |
| 300433 CH EQUITY | Lens Technology Co Ltd | 686 | 4,810,513 | 1.34 |
| 688585 CH EQUITY | Swancor Advanced Materials Co Ltd | 161 | 4,625,291 | 1.28 |
| 002896 CH EQUITY | Ningbo Zhongda Leader Intelligent Transmission Co Ltd | 342 | 4,280,920 | 1.19 |
| 688041 CH EQUITY | Hygon Information Technology Co Ltd | 88 | 4,143,232 | 1.15 |
| HSAI US EQUITY | Hesai Group | 167 | 4,092,729 | 1.14 |
| 603486 CH EQUITY | Ecovacs Robotics Co Ltd | 337 | 3,459,989 | 0.96 |
| 006400 | 삼성SDI | 6 | 3,366,000 | 0.93 |
| 005380 | 현대차 | 8 | 3,112,000 | 0.86 |
| 1347 HK EQUITY | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 151 | 2,878,084 | 0.80 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.09.11 | 7,069.83 | -1.87 | 7,015.00 | -1.13 | 0.00 |
| 2026.09.10 | 7,204.39 | 0.67 | 7,095.00 | -0.77 | 7,805.14 |
| 2026.09.09 | 7,156.53 | -1.03 | 7,150.00 | 0.35 | 7,777.09 |
| 2026.09.08 | 7,231.06 | 1.41 | 7,125.00 | -1.38 | 7,880.82 |
| 2026.09.07 | 7,130.85 | -0.88 | 7,225.00 | 0.49 | 7,754.94 |
| 2026.09.04 | 7,193.95 | 1.14 | 7,190.00 | 0.91 | 7,801.19 |
| 2026.09.03 | 7,113.01 | -1.56 | 7,125.00 | 0.64 | 7,769.49 |
| 2026.09.02 | 7,226.01 | -2.25 | 7,080.00 | -3.15 | 7,880.29 |
| 2026.09.01 | 7,392.53 | 0.54 | 7,310.00 | -0.68 | 8,012.73 |
| 2026.08.31 | 7,352.46 | -1.27 | 7,360.00 | -0.81 | 7,952.83 |
| 2026.08.28 | 7,446.78 | 1 | 7,420.00 | -0.13 | 8,053.99 |
| 2026.08.27 | 7,372.99 | -0.74 | 7,430.00 | 0.54 | 7,957.31 |
| 2026.08.26 | 7,428.01 | 0.38 | 7,390.00 | -0.74 | 8,030.09 |
| 2026.08.25 | 7,399.68 | -2.05 | 7,445.00 | 1.29 | 7,983.60 |
| 2026.08.24 | 7,554.88 | 0.28 | 7,350.00 | -2.65 | 8,165.70 |
| 2026.08.21 | 7,534.15 | -1.63 | 7,550.00 | -0.66 | 8,126.05 |
| 2026.08.20 | 7,659.18 | -5.42 | 7,600.00 | -0.91 | 8,203.01 |
| 2026.08.19 | 8,098.10 | -1.6 | 7,670.00 | -6.69 | 8,652.62 |
| 2026.08.18 | 8,229.45 | 0.14 | 8,220.00 | 0.43 | 8,739.69 |
| 2026.08.14 | 8,217.87 | 0.46 | 8,185.00 | 0.06 | 8,663.49 |
| 2026.08.13 | 8,180.53 | 0.94 | 8,180.00 | 1.18 | 8,676.40 |
| 2026.08.12 | 8,104.35 | 1.43 | 8,085.00 | 0.12 | 8,624.16 |
| 2026.08.11 | 7,989.71 | -1.99 | 8,075.00 | 0.37 | 8,520.45 |
기본정보
- 순자산총액
- 501 억
- 상장일
- 2026.05.19
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- Solactive Global AI Humanoid Robotics Index(PR: Price Return)(원화환산) 비교지수 안내
AP
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, 키움증권, LS증권, 한국투자증권
LP
미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, 키움증권, LS증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.02% | 0.06% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 7,023.02
2026-09-12 06:00:38 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 7,204.39
2026-09-10 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
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