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미국S&P500액티브
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426020
미국
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
글로벌 경제 성장을 이끄는 대형주가 편입된 S&P500지수를 더 액티브하게 운용하는 ETF
3개월 수익률
7.66%
- 순자산총액
- 2,128 억원
- 기준가
- 29,227.80 원
2026.04.02 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1S&P500 EMINI FUT JUN 20268.60%신규
-
2NVIDIA Corp5.35%-0.88%
-
3Apple Inc5.18%+1.94%
-
4Alphabet Inc5.03%+0.23%
-
5Caterpillar Inc3.42%+0.25%
-
6Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.29%-0.26%
-
7Chevron Corp3.13%+0.94%
-
8State Street SPDR S&P 500 ETF Trust3.07%-1.37%
-
9GE Vernova Inc2.79%+0.40%
-
10Johnson & Johnson2.67%+0.32%
종목명
비중(%)
-
1S&P500 EMINI FUT MAR 0367.71%
-
2NVIDIA Corp6.23%
-
3Alphabet Inc4.80%
-
4State Street SPDR S&P 500 ETF Trust4.44%
-
5Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.55%
-
6Apple Inc3.24%
-
7Lumentum Holdings Inc3.19%
-
8Caterpillar Inc3.17%
-
9Berkshire Hathaway Inc2.86%
-
10GE Vernova Inc2.39%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| ESM6 Index | S&P500 EMINI FUT JUN 2026 | 0 | 50,284,973 | 8.60 |
| NVDA US EQUITY | NVIDIA Corp | 117 | 31,249,211 | 5.35 |
| AAPL US EQUITY | Apple Inc | 78 | 30,301,511 | 5.18 |
| GOOGL US EQUITY | Alphabet Inc | 65 | 29,376,332 | 5.03 |
| CAT US EQUITY | Caterpillar Inc | 18 | 19,977,611 | 3.42 |
| TSM US EQUITY | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 37 | 19,201,607 | 3.29 |
| CVX US EQUITY | Chevron Corp | 61 | 18,300,242 | 3.13 |
| SPY US EQUITY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 18 | 17,923,828 | 3.07 |
| GEV US EQUITY | GE Vernova Inc | 12 | 16,317,565 | 2.79 |
| JNJ US EQUITY | Johnson & Johnson | 42 | 15,581,544 | 2.67 |
| AMZN US EQUITY | Amazon.com Inc | 48 | 15,360,154 | 2.63 |
| BRK/B US EQUITY | Berkshire Hathaway Inc | 21 | 15,270,705 | 2.61 |
| CIEN US EQUITY | Ciena Corp | 24 | 15,150,436 | 2.59 |
| LITE US EQUITY | Lumentum Holdings Inc | 13 | 15,106,501 | 2.58 |
| VRT US EQUITY | Vertiv Holdings Co | 33 | 13,007,431 | 2.23 |
| AVGO US EQUITY | Broadcom Inc | 27 | 12,863,090 | 2.20 |
| MSFT US EQUITY | Microsoft Corp | 21 | 11,787,963 | 2.02 |
| SNDK US EQUITY | Sandisk Corp/DE | 11 | 11,580,159 | 1.98 |
| NEE US EQUITY | NextEra Energy Inc | 80 | 11,288,331 | 1.93 |
| XOM US EQUITY | Exxon Mobil Corp | 44 | 10,750,844 | 1.84 |
| GLW US EQUITY | Corning Inc | 46 | 9,953,244 | 1.70 |
| MRK US EQUITY | Merck & Co Inc | 51 | 9,365,667 | 1.60 |
| TSLA US EQUITY | Tesla Inc | 16 | 9,270,413 | 1.59 |
| COST US EQUITY | Costco Wholesale Corp | 6 | 9,086,833 | 1.55 |
| META US EQUITY | Meta Platforms Inc | 10 | 8,802,558 | 1.51 |
| LLY US EQUITY | Eli Lilly & Co | 6 | 8,703,504 | 1.49 |
| TSEM US EQUITY | Tower Semiconductor Ltd | 30 | 8,528,708 | 1.46 |
| LIN US EQUITY | Linde PLC | 11 | 8,255,207 | 1.41 |
| JPM US EQUITY | JPMorgan Chase & Co | 18 | 8,080,001 | 1.38 |
| ALB US EQUITY | Albemarle Corp | 29 | 7,865,404 | 1.35 |
| CRCL US EQUITY | Circle Internet Group Inc | 55 | 7,584,366 | 1.30 |
| LMT US EQUITY | Lockheed Martin Corp | 8 | 7,509,020 | 1.29 |
| LRCX US EQUITY | Lam Research Corp | 22 | 7,422,549 | 1.27 |
| VLO US EQUITY | Valero Energy Corp | 20 | 7,338,935 | 1.26 |
| ARM US EQUITY | ARM Holdings PLC | 27 | 6,362,816 | 1.09 |
| VZ US EQUITY | Verizon Communications Inc | 80 | 6,004,638 | 1.03 |
| HII US EQUITY | Huntington Ingalls Industries Inc | 10 | 5,977,284 | 1.02 |
| INSW US EQUITY | International Seaways Inc | 52 | 5,707,932 | 0.98 |
| BE US EQUITY | Bloom Energy Corp | 28 | 5,635,959 | 0.96 |
| KO US EQUITY | Coca-Cola Co/The | 46 | 5,318,463 | 0.91 |
| WMT US EQUITY | Walmart Inc | 28 | 5,307,886 | 0.91 |
| COIN US EQUITY | Coinbase Global Inc | 20 | 5,257,858 | 0.90 |
| NFLX US EQUITY | Netflix Inc | 35 | 5,082,256 | 0.87 |
| V US EQUITY | Visa Inc | 10 | 4,536,456 | 0.78 |
| T US EQUITY | AT&T Inc | 100 | 4,302,270 | 0.74 |
| PWR US EQUITY | Quanta Services Inc | 5 | 4,256,071 | 0.73 |
| AMD US EQUITY | Advanced Micro Devices Inc | 13 | 4,152,929 | 0.71 |
| ASML US EQUITY | ASML Holding NV | 2 | 4,132,854 | 0.71 |
| PG US EQUITY | Procter & Gamble Co/The | 17 | 3,722,550 | 0.64 |
| MU US EQUITY | Micron Technology Inc | 6 | 3,354,129 | 0.57 |
| 현금 | 3,212,228 | 3,212,228 | 0.55 | |
| CSCO US EQUITY | Cisco Systems Inc | 18 | 2,131,743 | 0.37 |
| UNH US EQUITY | UnitedHealth Group Inc | 4 | 1,665,469 | 0.29 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -0.36 | 0.55 | 7.66 | 13.19 | 48.75 | 179.37 | 6.78 | 192.02 |
| 비교지수 | 0.59 | 0.26 | 1.24 | 5.79 | 20.95 | 89.48 | 0.14 | 95.83 |
| 초과성과 | -0.95 | 0.28 | 6.42 | 7.40 | 27.80 | 89.89 | 6.64 | 96.19 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.04.03 | 29,177.87 | -0.17 | 29,060.00 | 1.04 | 0.00 |
| 2026.04.02 | 29,227.80 | 2.45 | 28,760.00 | -0.67 | 29,227.80 |
| 2026.04.01 | 28,529.73 | 1.88 | 28,955.00 | 2.68 | 28,529.73 |
| 2026.03.31 | 28,002.62 | -0.94 | 28,200.00 | -0.51 | 28,002.62 |
| 2026.03.30 | 28,267.01 | -0.54 | 28,345.00 | -1.44 | 28,267.01 |
| 2026.03.27 | 28,421.05 | -3.11 | 28,760.00 | -1.47 | 28,422.14 |
| 2026.03.26 | 29,332.75 | 0.94 | 29,190.00 | 0.02 | 29,332.75 |
| 2026.03.25 | 29,059.13 | 0.5 | 29,185.00 | 1.39 | 29,059.13 |
| 2026.03.24 | 28,914.88 | -0.12 | 28,785.00 | 0.47 | 28,914.88 |
| 2026.03.23 | 28,950.11 | -1.34 | 28,650.00 | -2.15 | 28,950.11 |
| 2026.03.20 | 29,341.92 | 0.56 | 29,280.00 | 0.51 | 29,343.05 |
| 2026.03.19 | 29,177.46 | 0.51 | 29,130.00 | -0.29 | 29,177.46 |
| 2026.03.18 | 29,030.72 | -0.07 | 29,215.00 | 1.12 | 29,030.72 |
| 2026.03.17 | 29,049.97 | 1.12 | 28,890.00 | 0 | 29,049.97 |
| 2026.03.16 | 28,729.56 | -0.39 | 28,890.00 | 0.12 | 28,729.56 |
| 2026.03.13 | 28,840.70 | -0.9 | 28,855.00 | 0.02 | 28,841.81 |
| 2026.03.12 | 29,102.43 | 1.08 | 28,850.00 | -0.14 | 29,102.43 |
| 2026.03.11 | 28,792.14 | 0.18 | 28,890.00 | 0.93 | 28,792.14 |
| 2026.03.10 | 28,739.43 | 0.67 | 28,625.00 | 2.42 | 28,739.43 |
| 2026.03.09 | 28,547.68 | -1.32 | 27,950.00 | -3.62 | 28,547.68 |
| 2026.03.06 | 28,930.64 | -0.98 | 29,000.00 | -0.36 | 28,931.75 |
| 2026.03.05 | 29,217.88 | 0.37 | 29,105.00 | 1.38 | 29,217.88 |
| 2026.03.04 | 29,109.55 | -1.86 | 28,710.00 | -1.69 | 29,109.55 |
기본정보
- 순자산총액
- 2,128 억
- 상장일
- 2022.05.11
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 20,000
- 비교지수
- S&P500 Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 유진투자증권, 삼성증권, 대신증권, KB증권, IBK투자증권
LP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 유진투자증권, 삼성증권, 대신증권, KB증권, IBK투자증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 29,170.61
2026-04-05 03:10:04 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 29,227.80
2026-04-02 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
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