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미국S&P500액티브
426020
미국 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
글로벌 경제 성장을 이끄는 대형주가 편입된 S&P500지수를 더 액티브하게 운용하는 ETF
1개월 수익률
2.82%
순자산총액
1,468 억원
기준가
28,668.85 원
2026.01.22 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1S&P500 EMINI FUT MAR 036
    7.97%
    -0.24%
  • 2Alphabet Inc
    5.89%
    +0.19%
  • 3NVIDIA Corp
    5.17%
    -0.54%
  • 4SPDR S&P 500 ETF Trust
    4.04%
    +0.25%
  • 5Apple Inc
    3.62%
    -1.60%
  • 6Amazon.com Inc
    3.08%
    +0.19%
  • 7Caterpillar Inc
    2.81%
    +0.21%
  • 8Huntington Ingalls Industries Inc
    2.71%
    +0.66%
  • 9Microsoft Corp
    2.51%
    -1.48%
  • 10Micron Technology Inc
    2.39%
    +0.98%
종목명
비중(%)
  • 1S&P500 EMINI FUT MAR 036
    8.21%
  • 2NVIDIA Corp
    5.71%
  • 3Alphabet Inc
    5.70%
  • 4Apple Inc
    5.22%
  • 5Tesla Inc
    4.33%
  • 6Microsoft Corp
    3.99%
  • 7SPDR S&P 500 ETF Trust
    3.79%
  • 8Berkshire Hathaway Inc
    3.01%
  • 9Amazon.com Inc
    2.89%
  • 10Johnson & Johnson
    2.62%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
ESH6 Index S&P500 EMINI FUT MAR 036 0 45,706,540 7.97
GOOGL US EQUITY Alphabet Inc 70 33,788,003 5.89
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 110 29,640,827 5.17
SPY US EQUITY SPDR S&P 500 ETF Trust 23 23,171,797 4.04
AAPL US EQUITY Apple Inc 57 20,749,181 3.62
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 52 17,680,133 3.08
CAT US EQUITY Caterpillar Inc 17 16,126,949 2.81
HII US EQUITY Huntington Ingalls Industries Inc 25 15,532,433 2.71
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 22 14,361,540 2.51
MU US EQUITY Micron Technology Inc 24 13,726,866 2.39
BRK/B US EQUITY Berkshire Hathaway Inc 19 13,512,452 2.36
SNDK US EQUITY Sandisk Corp/DE 18 13,263,231 2.31
JNJ US EQUITY Johnson & Johnson 41 13,138,568 2.29
TSLA US EQUITY Tesla Inc 18 11,415,125 1.99
BE US EQUITY Bloom Energy Corp 49 10,844,099 1.89
GEV US EQUITY GE Vernova Inc 11 10,799,046 1.88
PLTR US EQUITY Palantir Technologies Inc 44 10,692,816 1.87
ALB US EQUITY Albemarle Corp 40 10,586,807 1.85
TSM US EQUITY Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 21 10,066,639 1.76
META US EQUITY Meta Platforms Inc 11 9,910,888 1.73
CVX US EQUITY Chevron Corp 40 9,803,057 1.71
XOM US EQUITY Exxon Mobil Corp 44 8,641,306 1.51
CA13321L1085 Cameco Corp 48 8,631,017 1.51
FTAI US EQUITY FTAI Aviation Ltd 20 8,437,226 1.47
WMT US EQUITY Walmart Inc 48 8,421,468 1.47
AVGO US EQUITY Broadcom Inc 17 8,216,153 1.43
MRK US EQUITY Merck & Co Inc 50 8,166,029 1.42
V US EQUITY Visa Inc 17 8,128,194 1.42
AMD US EQUITY Advanced Micro Devices Inc 22 8,077,982 1.41
ASML US EQUITY ASML Holding NV 4 7,996,785 1.40
LLY US EQUITY Eli Lilly & Co 5 7,926,582 1.38
CSCO US EQUITY Cisco Systems Inc 72 7,798,819 1.36
RKLB US EQUITY Rocket Lab Corp 58 7,487,023 1.31
JPM US EQUITY JPMorgan Chase & Co 16 7,103,497 1.24
GE US EQUITY General Electric Co 14 6,554,284 1.14
LITE US EQUITY Lumentum Holdings Inc 12 6,393,006 1.12
INSW US EQUITY International Seaways Inc 74 6,316,424 1.10
LMT US EQUITY Lockheed Martin Corp 7 6,031,896 1.05
INTC US EQUITY Intel Corp 74 5,900,913 1.03
COST US EQUITY Costco Wholesale Corp 4 5,778,823 1.01
HOOD US EQUITY Robinhood Markets Inc 37 5,760,596 1.01
ISRG US EQUITY Intuitive Surgical Inc 7 5,388,403 0.94
GOOG US EQUITY Alphabet Inc 11 5,309,543 0.93
현금 5,258,847 5,258,847 0.92
BIDU US EQUITY Baidu Inc 21 5,009,242 0.87
ULTA US EQUITY Ulta Beauty Inc 4 4,018,412 0.70
FSLR US EQUITY First Solar Inc 11 3,940,684 0.69
KO US EQUITY Coca-Cola Co/The 37 3,916,357 0.68
TPR US EQUITY Tapestry Inc 20 3,887,591 0.68
LRCX US EQUITY Lam Research Corp 11 3,692,815 0.64
VLO US EQUITY Valero Energy Corp 13 3,596,066 0.63
AAL US EQUITY American Airlines Group Inc 158 3,518,499 0.61
CCL US EQUITY Carnival Corp 83 3,446,548 0.60
WFC US EQUITY Wells Fargo & Co 26 3,291,282 0.57
NFLX US EQUITY Netflix Inc 23 2,885,825 0.50
GS US EQUITY Goldman Sachs Group Inc/The 2 2,801,658 0.49
PG US EQUITY Procter & Gamble Co/The 12 2,576,323 0.45
UNH US EQUITY UnitedHealth Group Inc 5 2,555,788 0.45
KLAC US EQUITY KLA Corp 1 2,234,248 0.39
RBRK US EQUITY Rubrik Inc 20 1,891,761 0.33
T US EQUITY AT&T Inc 45 1,554,419 0.27
ABBV US EQUITY AbbVie Inc 1 317,718 0.06
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 0.642.827.9020.8628.58215.304.74186.44
비교지수 -0.72-0.094.9515.4916.21109.811.2898.07
초과성과 1.362.912.955.3712.37105.493.4688.37
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.01.22 28,668.85 1.5 28,810.00 1.69 28,668.85
2026.01.21 28,245.21 -1.79 28,330.00 -0.19 28,245.21
2026.01.20 28,760.05 0.27 28,385.00 -1.03 28,760.05
2026.01.19 28,682.74 0.14 28,680.00 -0.71 28,682.74
2026.01.16 28,643.64 0.55 28,885.00 1.26 28,644.73
2026.01.15 28,486.00 -1.14 28,525.00 -0.92 28,486.00
2026.01.14 28,814.45 0.46 28,790.00 0.44 28,814.45
2026.01.13 28,682.58 0.81 28,665.00 1.65 28,682.58
2026.01.12 28,452.53 1.8 28,200.00 1.09 28,452.53
2026.01.09 27,948.28 0 27,895.00 0.36 27,949.38
2026.01.08 27,947.53 0.02 27,795.00 -0.45 27,947.53
2026.01.07 27,942.68 1.04 27,920.00 0.67 27,942.68
2026.01.06 27,654.13 0.78 27,735.00 0.56 27,654.13
2026.01.05 27,439.13 1.07 27,580.00 0.66 27,439.13
2026.01.02 27,147.35 -0.82 27,400.00 0.22 27,148.36
2025.12.31 27,371.18 0 27,340.00 -0.33 27,371.18
2025.12.30 27,371.71 0 27,340.00 -0.33 27,371.71
2025.12.29 27,370.43 -0.95 27,430.00 -0.78 27,370.43
2025.12.26 27,634.23 -0.44 27,695.00 -0.02 27,689.29
2025.12.24 27,755.01 -1.79 27,700.00 -1.55 27,755.53
2025.12.23 28,259.70 1.15 28,135.00 -0.05 28,259.70
2025.12.22 27,937.92 1.77 28,150.00 2.31 27,937.92
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기본정보
순자산총액
1,468 억
상장일
2022.05.11
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
20,000
비교지수
S&P500 Index(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 유진투자증권, 삼성증권, 대신증권, KB증권
LP
키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 교보증권, BNK투자증권, LS증권, 유진투자증권, 삼성증권, 대신증권, KB증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
28,701.50
2026-01-23 08:50:25 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
28,668.85
2026-01-22 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
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투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.30 2026.01.05 54 54
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