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글로벌바이오액티브
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바이오 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
첨단 의학 혁신을 주도하는 글로벌 바이오 기업에 투자하여, 미래 건강 가치를 한발 앞서 선점하는 액티브 ETF
연초 이후 수익률
9.62%
순자산총액
140 억원
기준가
12,159.20 원
2026.10.29 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1Eli Lilly & Co
    12.46%
    +3.59%
  • 2Johnson & Johnson
    5.54%
    -0.51%
  • 3Merck & Co Inc
    4.52%
    +1.01%
  • 4Illumina Inc
    4.13%
    -4.32%
  • 5Moderna Inc
    4.10%
    -5.17%
  • 6Genmab A/S
    3.43%
    신규
  • 7Novartis AG
    3.12%
    +0.45%
  • 8Biogen Inc
    3.06%
    -0.05%
  • 9Viatris Inc
    2.98%
    +1.40%
  • 10Gilead Sciences Inc
    2.98%
    -0.61%
종목명
비중(%)
  • 1Moderna Inc
    9.27%
  • 2Eli Lilly & Co
    8.87%
  • 3Illumina Inc
    8.45%
  • 4Thermo Fisher Scientific Inc
    6.47%
  • 5Natera Inc
    6.45%
  • 6Johnson & Johnson
    6.05%
  • 7Tempus AI Inc
    3.80%
  • 8Gilead Sciences Inc
    3.59%
  • 9Merck & Co Inc
    3.51%
  • 10Twist Bioscience Corp
    3.30%
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 2.451.698.1923.4731.84-9.6222.56
비교지수 3.084.017.4921.8829.95-16.1429.02
초과성과 -0.63-2.320.701.591.89--6.52-6.46
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
LLY US EQUITY Eli Lilly & Co 44 75,776,775 12.46
JNJ US EQUITY Johnson & Johnson 93 33,696,343 5.54
MRK US EQUITY Merck & Co Inc 146 27,505,702 4.52
ILMN US EQUITY Illumina Inc 65 25,093,540 4.13
MRNA US EQUITY Moderna Inc 87 24,907,732 4.10
GMAB US EQUITY Genmab A/S 272 20,831,193 3.43
NVS US EQUITY Novartis AG 91 18,986,944 3.12
BIIB US EQUITY Biogen Inc 57 18,596,024 3.06
VTRS US EQUITY Viatris Inc 721 18,091,141 2.98
GILD US EQUITY Gilead Sciences Inc 85 18,089,577 2.98
ROIV US EQUITY Roivant Sciences Ltd 363 18,007,939 2.96
ABBV US EQUITY AbbVie Inc 47 17,968,637 2.96
RVTY US EQUITY Revvity Inc 81 17,902,064 2.95
TMO US EQUITY Thermo Fisher Scientific Inc 19 17,884,846 2.94
TEVA US EQUITY Teva Pharmaceutical Industries Ltd 333 17,792,821 2.93
SNY US EQUITY Sanofi SA 314 17,730,459 2.92
PFE US EQUITY Pfizer Inc 443 17,440,360 2.87
REGN US EQUITY Regeneron Pharmaceuticals Inc 16 17,394,869 2.86
RELX US EQUITY RELX PLC 335 17,344,378 2.85
NTRA US EQUITY Natera Inc 29 16,453,575 2.71
AMGN US EQUITY Amgen Inc 27 16,308,171 2.68
GSK US EQUITY GSK PLC 245 15,963,129 2.63
BMY US EQUITY Bristol-Myers Squibb Co 192 15,546,235 2.56
ALNY US EQUITY Alnylam Pharmaceuticals Inc 50 15,533,616 2.56
ABT US EQUITY Abbott Laboratories 111 15,230,215 2.51
AZN LN EQUITY AstraZeneca PLC 57 12,916,255 2.13
NVO US EQUITY Novo Nordisk A/S 246 12,591,773 2.07
IQV US EQUITY IQVIA Holdings Inc 33 12,309,682 2.03
현금 12,044,839 12,044,839 1.98
TAK US EQUITY Takeda Pharmaceutical Co Ltd 447 12,040,624 1.98
UTHR US EQUITY United Therapeutics Corp 12 9,408,077 1.55
ICLR US EQUITY ICON PLC 2 572,578 0.09
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기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.10.29 12,159.20 0.93 12,235.00 2.38 11,329.60
2026.10.28 12,047.32 1.57 11,950.00 0.42 11,217.72
2026.10.27 11,861.49 0.39 11,900.00 0.25 11,031.89
2026.10.26 11,815.32 -1.09 11,870.00 0 10,985.72
2026.10.23 11,945.87 0.65 11,870.00 0.38 11,116.87
2026.10.22 11,868.92 -0.03 11,825.00 0.25 11,039.32
2026.10.21 11,872.28 2.11 11,795.00 1.77 11,042.68
2026.10.20 11,627.10 -0.51 11,590.00 -0.39 10,797.50
2026.10.19 11,686.37 -1.01 11,635.00 -2.02 10,856.77
2026.10.16 11,805.28 0.9 11,875.00 0.3 10,976.30
2026.10.15 11,700.26 2.37 11,840.00 3.27 10,870.66
2026.10.14 11,429.20 -1.97 11,465.00 -1.63 10,599.60
2026.10.13 11,659.43 0.35 11,655.00 -0.09 10,829.83
2026.10.12 11,618.20 1.35 11,665.00 1.79 10,788.60
2026.10.08 11,463.28 0.62 11,460.00 0.31 10,634.57
2026.10.07 11,392.45 -2.91 11,425.00 -2.81 10,562.85
2026.10.06 11,733.44 1.86 11,755.00 2.08 10,903.84
2026.10.02 11,519.61 -2.8 11,515.00 -3.52 10,690.79
2026.10.01 11,852.05 -0.67 11,935.00 -0.62 11,022.45
2026.09.30 11,931.90 -0.22 12,010.00 0.33 11,102.30
2026.09.29 11,957.71 -0.62 11,970.00 -0.08 11,128.11
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기본정보
순자산총액
140 억
상장일
2024.07.02
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
KEDI 글로벌불로장생바이오지수(PR, KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권, iM증권, LS증권, 대신증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권, iM증권, LS증권, 대신증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
12,332.02
2026-10-30 17:42:57 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
12,159.20
2026-10-29 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.30 2026.01.05 33 33
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