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바이오
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3개월 수익률
-4.32%
- 순자산총액
- 116 억원
- 기준가
- 10,536.83 원
2026.04.02 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1Eli Lilly & Co15.69%-6.20%
-
2Johnson & Johnson4.79%+0.43%
-
3Novartis AG4.52%+0.53%
-
4Teva Pharmaceutical Industries Ltd4.22%+0.32%
-
5Gilead Sciences Inc4.21%+0.66%
-
6Natera Inc4.10%+0.53%
-
7Biogen Inc4.08%+0.61%
-
8Arrowhead Pharmaceuticals Inc3.90%+0.65%
-
9Regeneron Pharmaceuticals Inc3.81%+0.67%
-
10Novo Nordisk A/S3.75%+0.55%
종목명
비중(%)
-
1Eli Lilly & Co21.89%
-
2Johnson & Johnson4.36%
-
3Novartis AG3.99%
-
4Teva Pharmaceutical Industries Ltd3.90%
-
5Natera Inc3.57%
-
6Gilead Sciences Inc3.55%
-
7Biogen Inc3.47%
-
8삼천당제약3.42%
-
9Arrowhead Pharmaceuticals Inc3.25%
-
10Novo Nordisk A/S3.20%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| LLY US EQUITY | Eli Lilly & Co | 57 | 82,683,290 | 15.69 |
| JNJ US EQUITY | Johnson & Johnson | 68 | 25,227,263 | 4.79 |
| NVS US EQUITY | Novartis AG | 101 | 23,803,182 | 4.52 |
| TEVA US EQUITY | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 484 | 22,249,927 | 4.22 |
| GILD US EQUITY | Gilead Sciences Inc | 104 | 22,174,246 | 4.21 |
| NTRA US EQUITY | Natera Inc | 70 | 21,617,276 | 4.10 |
| BIIB US EQUITY | Biogen Inc | 77 | 21,505,365 | 4.08 |
| ARWR US EQUITY | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 215 | 20,558,197 | 3.90 |
| REGN US EQUITY | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 17 | 20,080,176 | 3.81 |
| NVO US EQUITY | Novo Nordisk A/S | 356 | 19,736,161 | 3.75 |
| MRK US EQUITY | Merck & Co Inc | 105 | 19,282,257 | 3.66 |
| TMO US EQUITY | Thermo Fisher Scientific Inc | 24 | 18,037,258 | 3.42 |
| MRNA US EQUITY | Moderna Inc | 236 | 17,943,219 | 3.41 |
| TERN US EQUITY | Terns Pharmaceuticals Inc | 214 | 17,168,142 | 3.26 |
| IONS US EQUITY | Ionis Pharmaceuticals Inc | 146 | 16,669,558 | 3.16 |
| ALNY US EQUITY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 33 | 16,485,842 | 3.13 |
| RVTY US EQUITY | Revvity Inc | 118 | 15,766,218 | 2.99 |
| GPCR US EQUITY | Structure Therapeutics Inc | 205 | 15,629,886 | 2.97 |
| 000250 | 삼천당제약 | 25 | 15,225,000 | 2.89 |
| MEDP US EQUITY | Medpace Holdings Inc | 20 | 14,877,255 | 2.82 |
| EXEL US EQUITY | Exelixis Inc | 218 | 14,590,214 | 2.77 |
| ABBV US EQUITY | AbbVie Inc | 43 | 14,048,319 | 2.67 |
| AMGN US EQUITY | Amgen Inc | 25 | 13,421,990 | 2.55 |
| GSK US EQUITY | GSK PLC | 118 | 10,040,384 | 1.91 |
| ICLR US EQUITY | ICON PLC | 54 | 9,143,548 | 1.74 |
| 226950 | 올릭스 | 45 | 8,046,000 | 1.53 |
| 174900 | 앱클론 | 104 | 5,938,400 | 1.13 |
| 현금 | 4,892,885 | 4,892,885 | 0.93 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -0.44 | -0.79 | -4.32 | 15.47 | 21.02 | - | -5.00 | 6.21 |
| 비교지수 | 2.67 | 1.76 | 3.27 | 15.39 | 21.56 | - | 2.34 | 13.69 |
| 초과성과 | -3.11 | -2.55 | -7.59 | 0.08 | -0.54 | - | -7.34 | -7.48 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.04.03 | 10,377.38 | -1.51 | 10,425.00 | 0.05 | 0.00 |
| 2026.04.02 | 10,536.83 | 1.25 | 10,420.00 | -0.33 | 9,570.10 |
| 2026.04.01 | 10,406.72 | 1.04 | 10,455.00 | 1.36 | 9,345.36 |
| 2026.03.31 | 10,300.02 | -0.49 | 10,315.00 | 0.44 | 9,221.58 |
| 2026.03.30 | 10,351.13 | -1.68 | 10,270.00 | -2.1 | 9,074.37 |
| 2026.03.27 | 10,527.68 | -0.52 | 10,490.00 | 0.24 | 9,260.94 |
| 2026.03.26 | 10,582.95 | 2.76 | 10,465.00 | 2.15 | 9,283.46 |
| 2026.03.25 | 10,298.94 | 1.08 | 10,245.00 | 1.04 | 9,048.57 |
| 2026.03.24 | 10,188.95 | -1.01 | 10,140.00 | -0.34 | 9,027.86 |
| 2026.03.23 | 10,293.20 | -0.42 | 10,175.00 | -0.78 | 9,119.81 |
| 2026.03.20 | 10,336.13 | 0.55 | 10,255.00 | 0.89 | 9,119.04 |
| 2026.03.19 | 10,279.96 | -0.66 | 10,165.00 | -1.88 | 9,120.72 |
| 2026.03.18 | 10,348.02 | -1.52 | 10,360.00 | -0.77 | 9,172.73 |
| 2026.03.17 | 10,507.75 | 0.59 | 10,440.00 | 0.34 | 9,346.64 |
| 2026.03.16 | 10,445.78 | -0.72 | 10,405.00 | -0.43 | 9,260.96 |
| 2026.03.13 | 10,521.21 | -1.38 | 10,450.00 | -1.04 | 9,259.58 |
| 2026.03.12 | 10,668.55 | 1 | 10,560.00 | 1.1 | 9,444.41 |
| 2026.03.11 | 10,563.36 | -0.75 | 10,445.00 | 0 | 9,374.68 |
| 2026.03.10 | 10,642.84 | 0.16 | 10,445.00 | 0.77 | 9,457.01 |
| 2026.03.09 | 10,625.55 | 0.04 | 10,365.00 | -1.24 | 9,463.79 |
| 2026.03.06 | 10,621.57 | -1.13 | 10,495.00 | -1.22 | 9,423.56 |
| 2026.03.05 | 10,743.32 | 1.91 | 10,625.00 | 2.41 | 9,587.09 |
| 2026.03.04 | 10,541.77 | -1.93 | 10,375.00 | -2.17 | 9,520.62 |
기본정보
- 순자산총액
- 116 억
- 상장일
- 2024.07.02
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- KEDI 글로벌불로장생바이오지수(PR, KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권, iM증권, LS증권, 대신증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권, iM증권, LS증권, 대신증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 10,377.38
2026-04-05 03:08:11 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 10,536.83
2026-04-02 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
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