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코스피 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
주도 섹터와 종목을 시의 적절하게 발굴하여 코스피 대비 나은 성과를 추구하는 액티브 ETF
연초 이후 수익률
46.37%
순자산총액
3,395 억원
기준가
22,048.24 원
2026.10.29 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1삼성전자
    25.41%
    -1.20%
  • 2SK하이닉스
    24.92%
    +1.27%
  • 3삼성SDI
    5.20%
    +0.95%
  • 4삼성전자우
    2.92%
    +2.12%
  • 5KB금융
    2.70%
    -1.30%
  • 6메리츠금융지주
    2.68%
    +0.35%
  • 7SK스퀘어
    2.33%
    -0.03%
  • 8삼성전기
    2.29%
    -0.99%
  • 9삼양식품
    2.07%
    +1.11%
  • 10LG에너지솔루션
    1.78%
    +0.40%
종목명
비중(%)
  • 1삼성전자
    26.61%
  • 2SK하이닉스
    23.65%
  • 3삼성SDI
    4.25%
  • 4KB금융
    4.00%
  • 5삼성전기
    3.28%
  • 6SK스퀘어
    2.36%
  • 7메리츠금융지주
    2.33%
  • 8에이피알
    1.84%
  • 9신한지주
    1.45%
  • 10두산에너빌리티
    1.40%
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 7.63-13.873.40-14.4550.75180.8946.37120.88
비교지수 7.30-13.584.85-11.2645.49157.8440.9087.23
초과성과 0.33-0.29-1.45-3.195.2623.055.4733.65
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
005930 삼성전자 2,415 560,280,000 25.41
000660 SK하이닉스 360 549,360,000 24.92
006400 삼성SDI 213 114,594,000 5.20
005935 삼성전자우 350 64,365,000 2.92
105560 KB금융 380 59,584,000 2.70
138040 메리츠금융지주 449 58,998,600 2.68
402340 SK스퀘어 54 51,462,000 2.33
009150 삼성전기 39 50,427,000 2.29
003230 삼양식품 40 45,680,000 2.07
373220 LG에너지솔루션 110 39,160,000 1.78
278470 에이피알 130 36,725,000 1.67
068270 셀트리온 180 34,074,000 1.55
000810 삼성화재 50 32,550,000 1.48
207940 삼성바이오로직스 22 30,052,000 1.36
055550 신한지주 335 29,647,500 1.35
005490 POSCO홀딩스 100 27,550,000 1.25
034020 두산에너빌리티 449 25,458,300 1.16
032830 삼성생명 90 25,020,000 1.14
033780 KT&G 119 22,978,900 1.04
028260 삼성물산 70 22,645,000 1.03
012450 한화에어로스페이스 28 21,280,000 0.97
030200 KT 450 20,587,500 0.93
086790 하나금융지주 171 20,468,700 0.93
017670 SK텔레콤 250 19,150,000 0.87
006260 LS 80 17,000,000 0.77
066970 엘앤에프 201 16,763,400 0.76
088350 한화생명 4,000 16,580,000 0.75
000270 기아 150 16,245,000 0.74
005380 현대차 55 16,087,500 0.73
034730 SK 30 16,050,000 0.73
028050 삼성E&A 220 13,816,000 0.63
329180 HD현대중공업 50 13,600,000 0.62
010120 LS ELECTRIC 80 12,672,000 0.58
035420 NAVER 65 11,368,500 0.52
066570 LG전자 73 11,329,600 0.51
096770 SK이노베이션 82 10,643,600 0.48
161890 한국콜마 90 10,377,000 0.47
316140 우리금융지주 330 10,164,000 0.46
000150 두산 10 9,610,000 0.44
009830 한화솔루션 398 9,392,800 0.43
375500 DL이앤씨 150 8,670,000 0.39
051910 LG화학 36 8,424,000 0.38
현금 7,522,677 7,522,677 0.34
079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 15 6,412,500 0.29
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기준가격
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.10.29 22,048.24 -0.98 22,125.00 -0.9 10,221.18
2026.10.28 22,265.46 7.03 22,325.00 7.41 10,221.61
2026.10.27 20,802.45 3.12 20,785.00 3.07 10,222.06
2026.10.26 20,172.15 -1.63 20,165.00 -1.49 10,219.78
2026.10.23 20,507.29 0.1 20,470.00 -0.34 10,220.98
2026.10.22 20,486.09 -3.91 20,540.00 -3.73 10,221.39
2026.10.21 21,319.99 3.08 21,335.00 3.27 10,221.80
2026.10.20 20,682.41 -3.71 20,660.00 -4.06 10,222.23
2026.10.19 21,479.67 2.12 21,535.00 3.01 10,222.64
2026.10.16 21,033.45 1.79 20,905.00 0.72 10,223.90
2026.10.15 20,662.72 -8.06 20,755.00 -8.08 10,224.32
2026.10.14 22,474.83 -0.26 22,580.00 0.96 10,224.72
2026.10.13 22,534.42 -5.87 22,365.00 -7.01 10,225.16
2026.10.12 23,939.96 -3.54 24,050.00 -3.7 10,225.60
2026.10.08 24,819.24 -2.59 24,975.00 -2.14 10,226.68
2026.10.07 25,478.01 -1.68 25,520.00 -1.07 10,227.17
2026.10.06 25,914.64 -0.41 25,795.00 -0.65 10,227.67
2026.10.02 26,021.29 0.49 25,965.00 0.82 10,229.71
2026.10.01 25,894.19 1.84 25,755.00 1.08 10,230.23
2026.09.30 25,426.22 -0.67 25,480.00 -0.37 10,230.73
2026.09.29 25,598.90 0.29 25,575.00 0.1 10,231.22
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기본정보
순자산총액
3,395 억
상장일
2021.05.25
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
신한은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
100,000
비교지수
KOSPI 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, SK증권, 삼성증권, 교보증권, LS증권, BNK투자증권, DB증권, 신영증권, 대신증권, IM증권, 하나증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, SK증권, 삼성증권, 교보증권, LS증권, BNK투자증권, DB증권, 신영증권, 대신증권, IM증권, 하나증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.05% 0.03% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
실시간 기준가 (원)
21,295.16
2026-10-30 17:42:43 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
22,048.24
2026-10-29 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
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