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코리아밸류업액티브
495060
밸류업 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
대한민국을 주식시장의 가치를 올리는 코리아밸류업 주식에 투자하는 액티브ETF
6개월 수익률
131.32%
순자산총액
2,790 억원
기준가
36,227.39 원
2026.06.12 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1SK하이닉스
    25.05%
    -4.45%
  • 2삼성전자
    18.36%
    +0.85%
  • 3SK스퀘어
    9.75%
    +5.38%
  • 4삼성전기
    3.97%
    +1.74%
  • 5현대차
    3.45%
    -2.35%
  • 6LG이노텍
    2.80%
    +0.23%
  • 7현대모비스
    2.55%
    -0.36%
  • 8HD현대중공업
    2.23%
    신규
  • 9두산
    2.20%
    +0.54%
  • 10한화에어로스페이스
    2.14%
    -0.48%
종목명
비중(%)
  • 1SK하이닉스
    29.50%
  • 2삼성전자
    17.51%
  • 3현대차
    5.80%
  • 4SK스퀘어
    4.37%
  • 5현대모비스
    2.91%
  • 6미래에셋증권
    2.67%
  • 7한화에어로스페이스
    2.62%
  • 8LG이노텍
    2.57%
  • 9LS ELECTRIC
    2.51%
  • 10삼성전기
    2.23%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
000660 SK하이닉스 211 453,650,000 25.05
005930 삼성전자 1,031 332,497,500 18.36
402340 SK스퀘어 130 176,540,000 9.75
009150 삼성전기 42 71,988,000 3.97
005380 현대차 103 62,521,000 3.45
011070 LG이노텍 49 50,764,000 2.80
012330 현대모비스 76 46,132,000 2.55
329180 HD현대중공업 62 40,300,000 2.23
000150 두산 21 39,816,000 2.20
012450 한화에어로스페이스 36 38,808,000 2.14
105560 KB금융 240 38,688,000 2.14
319660 피에스케이 204 34,659,600 1.91
055550 신한지주 336 33,465,600 1.85
095610 테스 161 29,334,200 1.62
034730 SK 46 27,278,000 1.51
032830 삼성생명 68 26,214,000 1.45
086790 하나금융지주 207 25,047,000 1.38
028260 삼성물산 57 24,624,000 1.36
017670 SK텔레콤 230 23,690,000 1.31
079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 28 21,616,000 1.19
071050 한국금융지주 85 20,442,500 1.13
006260 LS 51 19,711,500 1.09
062040 산일전기 79 18,288,500 1.01
278470 에이피알 46 18,124,000 1.00
267260 HD현대일렉트릭 16 18,080,000 1.00
현금 17,914,295 17,914,295 0.99
003230 삼양식품 15 17,175,000 0.95
016360 삼성증권 114 13,543,200 0.75
039490 키움증권 33 11,995,500 0.66
443060 HD현대마린솔루션 40 9,900,000 0.55
319400 현대무벡스 246 9,630,900 0.53
006800 미래에셋증권 181 9,466,300 0.52
031980 피에스케이홀딩스 59 8,985,700 0.50
028050 삼성E&A 180 8,568,000 0.47
298040 효성중공업 2 6,752,000 0.37
082920 비츠로셀 110 5,159,000 0.29
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 -0.589.2057.52131.32221.19-126.02268.19
비교지수 0.027.0153.65123.87230.69-114.52283.10
초과성과 -0.612.193.877.45-9.50-11.50-14.91
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.06.12 36,227.39 4.32 36,305.00 4.12 9,828.41
2026.06.11 34,726.78 0.42 34,870.00 0.61 9,829.22
2026.06.10 34,580.54 -4.85 34,660.00 -4.85 9,829.98
2026.06.09 36,344.00 8.99 36,425.00 9.52 9,830.73
2026.06.08 33,346.98 -8.49 33,260.00 -9 9,831.52
2026.06.05 36,440.20 -5.51 36,550.00 -4.84 9,833.81
2026.06.04 38,564.70 -1.96 38,410.00 -2.41 9,834.59
2026.06.02 39,335.49 -0.7 39,360.00 -1.23 9,836.22
2026.06.01 39,611.61 2.52 39,850.00 2.93 9,837.05
2026.05.29 38,638.20 4.12 38,715.00 4.23 9,839.54
2026.05.28 37,108.59 -0.14 37,145.00 0.57 9,840.37
2026.05.27 37,159.24 2.57 36,935.00 1.58 9,830.73
2026.05.26 36,227.00 3.85 36,360.00 4.56 9,830.10
2026.05.22 34,883.76 1.1 34,775.00 1.05 9,833.09
2026.05.21 34,505.14 9.4 34,415.00 8.91 9,833.84
2026.05.20 31,540.75 -0.76 31,600.00 -0.11 9,834.56
2026.05.19 31,781.50 -3.72 31,635.00 -4.34 9,835.23
2026.05.18 33,008.67 1.31 33,070.00 1.13 9,835.89
2026.05.15 32,582.96 -6.53 32,700.00 -6.12 9,837.90
2026.05.14 34,859.82 0.64 34,830.00 0.26 9,838.56
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기본정보
순자산총액
2,790 억
상장일
2024.11.04
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
하나은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
코리아 밸류업 지수 비교지수 안내
AP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권, 신영증권, 대신증권, IM증권, 하나증권
LP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권, 신영증권, 대신증권, IM증권, 하나증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.05% 0.03% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
실시간 기준가 (원)
38,255.71
2026-06-15 05:08:31 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
36,227.39
2026-06-12 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
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