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코리아밸류업액티브
495060
밸류업 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
대한민국을 주식시장의 가치를 올리는 코리아밸류업 주식에 투자하는 액티브ETF
연초 이후 수익률
50.60%
순자산총액
1,545 억원
기준가
24,139.75 원
2026.10.29 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1SK하이닉스
    21.87%
    +2.49%
  • 2삼성전자
    19.34%
    -2.01%
  • 3SK스퀘어
    7.26%
    +0.73%
  • 4KB금융
    4.64%
    +0.29%
  • 5신한지주
    3.53%
    -0.71%
  • 6하나금융지주
    2.89%
    -0.39%
  • 7현대차
    2.59%
    +0.03%
  • 8한화에어로스페이스
    2.52%
    -0.33%
  • 9삼성화재
    2.37%
    +0.81%
  • 10기아
    2.08%
    -0.24%
종목명
비중(%)
  • 1삼성전자
    21.35%
  • 2SK하이닉스
    19.38%
  • 3SK스퀘어
    6.53%
  • 4KB금융
    4.35%
  • 5신한지주
    4.24%
  • 6하나금융지주
    3.28%
  • 7한화에어로스페이스
    2.85%
  • 8현대차
    2.56%
  • 9기아
    2.32%
  • 10삼성전기
    2.15%
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 6.97-15.03-1.70-13.8457.55-50.60145.33
비교지수 6.73-14.180.66-7.4668.54-55.34177.42
초과성과 0.24-0.85-2.37-6.38-10.99--4.74-32.09
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
000660 SK하이닉스 173 263,998,000 21.87
005930 삼성전자 1,006 233,392,000 19.34
402340 SK스퀘어 92 87,676,000 7.26
105560 KB금융 357 55,977,600 4.64
055550 신한지주 481 42,568,500 3.53
086790 하나금융지주 291 34,832,700 2.89
005380 현대차 107 31,297,500 2.59
012450 한화에어로스페이스 40 30,400,000 2.52
000810 삼성화재 44 28,644,000 2.37
000270 기아 232 25,125,600 2.08
316140 우리금융지주 743 22,884,400 1.90
012330 현대모비스 61 21,533,000 1.78
033780 KT&G 111 21,434,100 1.78
005935 삼성전자우 102 18,757,800 1.55
028260 삼성물산 53 17,145,500 1.42
009150 삼성전기 12 15,516,000 1.29
138040 메리츠금융지주 118 15,505,200 1.29
278470 에이피알 52 14,690,000 1.22
003230 삼양식품 11 12,562,000 1.04
017670 SK텔레콤 161 12,332,600 1.02
021240 코웨이 111 11,277,600 0.93
128940 한미약품 28 10,878,000 0.90
042700 한미반도체 53 10,435,700 0.87
030200 KT 227 10,385,250 0.86
329180 HD현대중공업 37 10,064,000 0.83
028050 삼성E&A 160 10,048,000 0.83
272210 한화시스템 144 9,302,400 0.77
005830 DB손해보험 50 9,100,000 0.75
086280 현대글로비스 46 8,684,800 0.72
006800 미래에셋증권 302 7,987,900 0.66
031980 피에스케이홀딩스 41 7,962,200 0.66
267250 HD현대 56 7,862,400 0.65
079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 15 6,412,500 0.53
131290 티에스이 24 6,252,000 0.52
016360 삼성증권 73 6,095,500 0.51
003490 대한항공 229 6,057,050 0.50
267260 HD현대일렉트릭 13 5,726,500 0.47
011070 LG이노텍 16 5,560,000 0.46
259960 크래프톤 30 5,430,000 0.45
009540 HD한국조선해양 22 5,126,000 0.43
175330 JB금융지주 173 4,420,150 0.37
006400 삼성SDI 8 4,304,000 0.36
000990 DB하이텍 43 4,257,000 0.35
443060 HD현대마린솔루션 23 3,785,800 0.31
현금 3,497,467 3,497,467 0.29
062040 산일전기 20 3,136,000 0.26
192820 코스맥스 11 2,728,000 0.23
403870 HPSP 55 2,510,750 0.21
011200 HMM 107 2,386,100 0.20
014680 한솔케미칼 11 2,392,500 0.20
058470 리노공업 37 2,282,900 0.19
214450 파마리서치 7 1,557,500 0.13
005290 동진쎄미켐 36 1,486,800 0.12
319660 피에스케이 11 1,323,300 0.11
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기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.10.29 24,139.75 -0.05 24,100.00 -0.29 9,889.08
2026.10.28 24,151.81 6.39 24,170.00 6.57 9,889.56
2026.10.27 22,701.71 2.73 22,680.00 2.62 9,890.04
2026.10.26 22,099.44 -1.91 22,100.00 -1.91 9,887.78
2026.10.23 22,529.91 -0.16 22,530.00 0 9,889.12
2026.10.22 22,566.40 -3.09 22,530.00 -2.74 9,889.56
2026.10.21 23,285.98 2.56 23,165.00 2.36 9,890.02
2026.10.20 22,704.30 -3.6 22,630.00 -3.7 9,890.48
2026.10.19 23,552.36 1.16 23,500.00 1.38 9,890.93
2026.10.16 23,283.30 2.16 23,180.00 1.67 9,892.27
2026.10.15 22,791.34 -7.13 22,800.00 -6.82 9,892.71
2026.10.14 24,540.42 -1.17 24,470.00 -1.59 9,893.14
2026.10.13 24,831.19 -5.1 24,865.00 -4.86 9,893.61
2026.10.12 26,164.54 -3.44 26,135.00 -4.06 9,894.08
2026.10.08 27,097.71 -3.1 27,240.00 -2.4 9,895.06
2026.10.07 27,963.52 -2.09 27,910.00 -1.95 9,895.60
2026.10.06 28,561.45 -0.95 28,465.00 -0.77 9,896.19
2026.10.02 28,835.29 0.36 28,685.00 0.44 9,898.53
2026.10.01 28,732.46 2.03 28,560.00 1.58 9,899.12
2026.09.30 28,160.36 -0.88 28,115.00 -0.39 9,899.70
2026.09.29 28,410.43 0.73 28,225.00 -0.02 9,900.25
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기본정보
순자산총액
1,545 억
상장일
2024.11.04
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
하나은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
코리아 밸류업 지수 비교지수 안내
AP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권, 신영증권, 대신증권, IM증권, 하나증권, IBK투자증권
LP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권, 신영증권, 대신증권, IM증권, 하나증권, IBK투자증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.05% 0.03% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
실시간 기준가 (원)
23,221.19
2026-10-30 17:42:42 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
24,139.75
2026-10-29 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
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