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K컬처
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
K-Pop, 영화, 드라마 등 글로벌 트렌드를 주도하는 한국의 문화경쟁력에 투자하는 액티브 ETF
6개월 수익률
-20.68%
- 순자산총액
- 107 억원
- 기준가
- 9,712.81 원
2026.07.23 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1삼양식품6.96%+0.59%
-
2휴젤6.22%+0.23%
-
3에이피알5.71%+0.43%
-
4펄어비스5.61%-0.12%
-
5파마리서치5.56%+1.40%
-
6NC5.33%-0.17%
-
7하이브5.21%+0.57%
-
8달바글로벌4.94%+0.83%
-
9에스엠4.42%+0.23%
-
10현대백화점4.31%-1.38%
종목명
비중(%)
-
1삼양식품6.37%
-
2휴젤5.99%
-
3펄어비스5.73%
-
4현대백화점5.69%
-
5NC5.50%
-
6에이피알5.28%
-
7롯데쇼핑5.20%
-
8CJ4.72%
-
9하이브4.64%
-
10엘앤씨바이오4.35%
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -0.86 | -3.82 | -16.85 | -20.68 | -23.71 | 6.10 | -15.83 | 2.92 |
| 비교지수 | 0.83 | 0.56 | -17.57 | -22.65 | -31.64 | -24.94 | -20.26 | -50.18 |
| 초과성과 | -1.69 | -4.38 | 0.72 | 1.97 | 7.93 | 31.04 | 4.43 | 53.10 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| 003230 | 삼양식품 | 60 | 67,620,000 | 6.96 |
| 145020 | 휴젤 | 250 | 60,375,000 | 6.22 |
| 278470 | 에이피알 | 150 | 55,500,000 | 5.71 |
| 263750 | 펄어비스 | 1,592 | 54,526,000 | 5.61 |
| 214450 | 파마리서치 | 150 | 54,000,000 | 5.56 |
| 036570 | NC | 230 | 51,750,000 | 5.33 |
| 352820 | 하이브 | 240 | 50,640,000 | 5.21 |
| 483650 | 달바글로벌 | 200 | 48,000,000 | 4.94 |
| 041510 | 에스엠 | 600 | 42,900,000 | 4.42 |
| 069960 | 현대백화점 | 300 | 41,880,000 | 4.31 |
| 001040 | CJ | 300 | 40,110,000 | 4.13 |
| 023530 | 롯데쇼핑 | 300 | 38,460,000 | 3.96 |
| 035900 | JYP Ent. | 801 | 36,565,650 | 3.77 |
| 122870 | 와이지엔터테인먼트 | 899 | 36,454,450 | 3.75 |
| 257720 | 실리콘투 | 1,000 | 36,400,000 | 3.75 |
| 226950 | 올릭스 | 301 | 34,253,800 | 3.53 |
| 241710 | 코스메카코리아 | 401 | 33,443,400 | 3.44 |
| 004170 | 신세계 | 60 | 32,640,000 | 3.36 |
| 290650 | 엘앤씨바이오 | 500 | 31,550,000 | 3.25 |
| 214150 | 클래시스 | 600 | 26,550,000 | 2.73 |
| 006730 | 서부T&D | 2,001 | 20,470,230 | 2.11 |
| 현금 | 19,536,265 | 19,536,265 | 2.01 | |
| 124500 | 아이티센글로벌 | 701 | 16,473,500 | 1.70 |
| 462870 | 시프트업 | 500 | 15,475,000 | 1.59 |
| 035760 | CJ ENM | 500 | 15,225,000 | 1.57 |
| 253450 | 스튜디오드래곤 | 504 | 10,483,200 | 1.08 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.07.24 | 9,484.28 | -2.35 | 9,460.00 | -2.77 | 0.00 |
| 2026.07.23 | 9,712.81 | 4.55 | 9,730.00 | 4.46 | 9,403.10 |
| 2026.07.22 | 9,290.35 | -1.69 | 9,315.00 | -1.32 | 9,403.34 |
| 2026.07.21 | 9,450.29 | 1.86 | 9,440.00 | 2.44 | 9,403.56 |
| 2026.07.20 | 9,278.13 | -5.29 | 9,215.00 | -6.4 | 9,403.79 |
| 2026.07.16 | 9,796.34 | -0.28 | 9,845.00 | 0.56 | 9,404.73 |
| 2026.07.15 | 9,824.26 | 1.5 | 9,790.00 | 1.03 | 9,404.97 |
| 2026.07.14 | 9,679.55 | -3.77 | 9,690.00 | -3.05 | 9,405.21 |
| 2026.07.13 | 10,059.02 | -1.33 | 9,995.00 | -1.38 | 9,405.44 |
| 2026.07.10 | 10,194.48 | 1.6 | 10,135.00 | 0.85 | 9,405.63 |
| 2026.07.09 | 10,033.90 | -2.65 | 10,050.00 | -2.95 | 9,405.88 |
| 2026.07.08 | 10,306.54 | -4.52 | 10,355.00 | -4.12 | 9,406.12 |
| 2026.07.07 | 10,794.30 | 3.47 | 10,800.00 | 3.25 | 9,406.36 |
| 2026.07.06 | 10,432.26 | -1.01 | 10,460.00 | -1.37 | 9,406.60 |
| 2026.07.03 | 10,539.10 | -3.3 | 10,605.00 | -3.11 | 9,407.30 |
| 2026.07.02 | 10,898.62 | -1.01 | 10,945.00 | -0.45 | 9,407.54 |
| 2026.07.01 | 11,010.32 | 4.04 | 10,995.00 | 3.48 | 9,407.78 |
| 2026.06.30 | 10,582.68 | -2.05 | 10,625.00 | -1.39 | 9,408.07 |
| 2026.06.29 | 10,804.45 | 6.84 | 10,775.00 | 6.26 | 9,408.31 |
| 2026.06.26 | 10,112.91 | -2.13 | 10,140.00 | -1.98 | 9,405.20 |
| 2026.06.25 | 10,332.75 | -0.47 | 10,345.00 | -0.72 | 9,405.42 |
기본정보
- 순자산총액
- 107 억
- 상장일
- 2021.12.15
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 신한은행
- 위험등급
- 1등급(매우 높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 100,000
- 비교지수
- FnGuide K-컬쳐 지수 비교지수 안내
AP
키움증권, 유진투자증권, 메리츠증권, KB증권, NH투자증권, BNK투자증권, 신영증권, 대신증권, IBK투자증권, IM증권, 하나증권
LP
키움증권, 유진투자증권, 메리츠증권, KB증권, NH투자증권, BNK투자증권, 신영증권, 대신증권, IBK투자증권, IM증권, 하나증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 9,484.28
2026-07-26 12:24:34 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 9,712.81
2026-07-23 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
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