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주도 섹터와 종목을 시의 적절하게 발굴하여 코스피 대비 나은 성과를 추구하는 액티브 ETF
1개월 수익률
2.25%
순자산총액
4,654 억원
기준가
29,272.68 원
2026.06.10 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1SK하이닉스
    23.09%
    -1.35%
  • 2삼성전자
    19.57%
    +0.93%
  • 3삼성전기
    7.15%
    +3.45%
  • 4에이피알
    4.33%
    +3.42%
  • 5SK스퀘어
    3.76%
    +0.58%
  • 6삼성SDI
    3.39%
    -1.35%
  • 7삼양식품
    3.30%
    +2.11%
  • 8LG에너지솔루션
    3.06%
    +0.40%
  • 9현대차
    2.96%
    +0.82%
  • 10효성중공업
    2.94%
    -0.90%
종목명
비중(%)
  • 1SK하이닉스
    24.44%
  • 2삼성전자
    18.64%
  • 3삼성SDI
    4.74%
  • 4효성중공업
    3.84%
  • 5삼성전기
    3.70%
  • 6LS
    3.41%
  • 7SK스퀘어
    3.18%
  • 8엘앤에프
    3.11%
  • 9삼성증권
    2.89%
  • 10LG에너지솔루션
    2.66%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
000660 SK하이닉스 330 675,840,000 23.09
005930 삼성전자 1,894 572,935,000 19.57
009150 삼성전기 116 209,380,000 7.15
278470 에이피알 309 126,844,500 4.33
402340 SK스퀘어 93 110,019,000 3.76
006400 삼성SDI 200 99,300,000 3.39
003230 삼양식품 85 96,560,000 3.30
373220 LG에너지솔루션 232 89,436,000 3.06
005380 현대차 144 86,688,000 2.96
298040 효성중공업 25 85,925,000 2.94
000150 두산 53 83,952,000 2.87
105560 KB금융 478 73,612,000 2.52
004170 신세계 100 68,500,000 2.34
000810 삼성화재 100 61,600,000 2.10
012330 현대모비스 102 58,140,000 1.99
034730 SK 91 52,689,000 1.80
079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 53 41,870,000 1.43
329180 HD현대중공업 61 39,101,000 1.34
017670 SK텔레콤 351 37,100,700 1.27
005490 POSCO홀딩스 100 36,300,000 1.24
028260 삼성물산 88 35,860,000 1.23
069960 현대백화점 208 35,547,200 1.21
006260 LS 80 31,200,000 1.07
347850 디앤디파마텍 350 30,415,000 1.04
011070 LG이노텍 22 23,980,000 0.82
066570 LG전자 87 19,488,000 0.67
033780 KT&G 100 18,510,000 0.63
현금 15,100,005 15,100,005 0.52
066970 엘앤에프 90 11,376,000 0.39
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 -12.762.2543.3299.95168.51220.8994.32193.25
비교지수 -12.163.1139.7386.96169.19192.7183.45143.77
초과성과 -0.60-0.853.5912.99-0.6828.1810.8749.48
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.06.10 29,272.68 -4.63 29,355.00 -4.71 10,148.76
2026.06.09 30,694.91 8.11 30,805.00 7.92 10,149.41
2026.06.08 28,391.11 -7.95 28,545.00 -8.35 10,150.07
2026.06.05 30,844.80 -6.02 31,145.00 -5.43 10,152.05
2026.06.04 32,821.93 -2.18 32,935.00 -2.01 10,152.72
2026.06.02 33,553.28 -1.47 33,610.00 -2.18 10,154.14
2026.06.01 34,053.08 2.55 34,360.00 3.46 10,154.87
2026.05.29 33,206.20 3.97 33,210.00 3.75 10,156.98
2026.05.28 31,939.04 0.81 32,010.00 1.52 10,157.68
2026.05.27 31,683.81 2.48 31,530.00 1.73 10,150.09
2026.05.26 30,917.28 3.58 30,995.00 3.75 10,150.74
2026.05.22 29,849.59 0.83 29,875.00 0.76 10,151.22
2026.05.21 29,604.04 9.14 29,650.00 9.17 10,151.84
2026.05.20 27,124.86 -0.6 27,160.00 -0.8 10,152.45
2026.05.19 27,289.52 -3.63 27,380.00 -3.81 10,153.00
2026.05.18 28,316.23 0.58 28,465.00 0.35 10,153.56
2026.05.15 28,153.80 -6.21 28,365.00 -5.34 10,155.28
2026.05.14 30,017.97 0.6 29,965.00 0.32 10,155.87
2026.05.13 29,838.97 3.09 29,870.00 2.68 10,156.50
2026.05.12 28,943.55 -2.84 29,090.00 -2.5 10,157.11
2026.05.11 29,790.53 4.06 29,835.00 3.72 10,157.41
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기본정보
순자산총액
4,654 억
상장일
2021.05.25
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
신한은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
100,000
비교지수
KOSPI 비교지수 안내
AP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, SK증권, 삼성증권, 교보증권, LS증권, BNK투자증권, DB증권, 신영증권, 대신증권, IM증권, 하나증권
LP
NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 유진투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, SK증권, 삼성증권, 교보증권, LS증권, BNK투자증권, DB증권, 신영증권, 대신증권, IM증권, 하나증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.05% 0.03% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
실시간 기준가 (원)
29,196.70
2026-06-11 08:52:11 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
29,272.68
2026-06-10 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
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