TIME 코리아밸류업액티브(495060)

TIME
코리아밸류업액티브

495060

밸류업 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)

대한민국을 주식시장의 가치를 올리는 코리아밸류업 주식에 투자하는 액티브ETF

3개월 수익률

28.57%

순자산총액: 1,415 억원

기준가: 21,277.96 원

2026.04.02 기준

구성종목 TOP 10

오늘

* 증감: 우측 대비 비중 변화

종목명

비중(%)

증감*

1삼성전자

25.15%

+8.38%
2SK하이닉스

15.60%

-8.15%
3현대차

6.17%

-1.19%
4미래에셋증권

4.09%

-1.56%
5삼양식품

4.07%

신규
6한화에어로스페이스

3.86%

+1.18%
7LS

3.23%

신규
8하나금융지주

2.91%

+0.27%
9현대모비스

2.53%

+0.53%
10한화투자증권

2.45%

-1.42%

종목명

비중(%)

1SK하이닉스

23.75%
2삼성전자

16.77%
3현대차

7.36%
4미래에셋증권

5.65%
5SK스퀘어

4.15%
6한화투자증권

3.87%
7한국금융지주

3.52%
8키움증권

3.21%
9한화에어로스페이스

2.68%
10하나금융지주

2.64%

구성종목

엑셀 다운로드

종목코드	종목명	수량	평가금액(원)	비중(%)
005930	삼성전자	1,500	267,600,000	25.15
000660	SK하이닉스	200	166,000,000	15.60
005380	현대차	141	65,635,500	6.17
006800	미래에셋증권	706	43,489,600	4.09
003230	삼양식품	34	43,282,000	4.07
012450	한화에어로스페이스	29	41,093,000	3.86
006260	LS	130	34,385,000	3.23
086790	하나금융지주	280	30,912,000	2.91
012330	현대모비스	69	26,875,500	2.53
003530	한화투자증권	4,007	26,085,570	2.45
034730	SK	79	24,332,000	2.29
079550	LIG넥스원	30	23,520,000	2.21
039490	키움증권	50	20,200,000	1.90
001040	CJ	99	18,621,900	1.75
298040	효성중공업	7	17,626,000	1.66
316140	우리금융지주	535	17,227,000	1.62
000880	한화	149	16,524,100	1.55
100790	미래에셋벤처투자	598	15,398,500	1.45
000150	두산	13	13,273,000	1.25
267260	HD현대일렉트릭	15	13,230,000	1.24
017670	SK텔레콤	165	12,837,000	1.21
272210	한화시스템	99	12,790,800	1.20
	현금	11,889,342	11,889,342	1.12
267250	HD현대	47	11,374,000	1.07
033780	KT&G	69	10,667,400	1.00
071050	한국금융지주	50	10,675,000	1.00
028260	삼성물산	40	10,560,000	0.99
000270	기아	69	10,391,400	0.98
047050	포스코인터내셔널	130	10,335,000	0.97
105560	KB금융	69	10,108,500	0.95
055550	신한지주	99	9,078,300	0.85
042700	한미반도체	35	8,960,000	0.84
402340	SK스퀘어	19	8,920,500	0.84

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수익률

1주

1주
1개월
3개월
6개월
1년
3년
연초 이후
상장 이후

구분	1주	1개월	3개월	6개월	1년	3년	연초 이후	상장 이후
기준가	-5.09	-17.61	28.57	56.72	127.65	-	32.74	116.25
비교지수	-4.80	-16.20	26.97	60.91	133.39	-	30.48	133.03
초과성과	-0.28	-1.41	1.60	-4.19	-5.74	-	2.26	-16.78

수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

기준가격

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일자	기준가격(원)		시장가격(원)		과표기준가(원)
일자	기준가격(원)	등락률(%)	종가(원)	등락률(%)	과표기준가(원)
2026.04.03	21,899.85	2.92	21,885.00	2.94	0.00
2026.04.02	21,277.96	-4.73	21,260.00	-4.75	9,852.69
2026.04.01	22,335.45	9.67	22,320.00	9.63	9,852.02
2026.03.31	20,366.57	-5.08	20,360.00	-4.75	9,852.48
2026.03.30	21,456.91	-3.91	21,375.00	-3.89	9,842.54
2026.03.27	22,328.87	-0.4	22,240.00	-0.45	9,817.29
2026.03.26	22,419.06	-3.67	22,340.00	-3.58	9,817.75
2026.03.25	23,272.60	2.66	23,170.00	2.59	9,817.53
2026.03.24	22,670.36	2.72	22,585.00	2.38	9,819.04
2026.03.23	22,071.04	-7.08	22,060.00	-7.58	9,810.00
2026.03.20	23,753.72	0.13	23,870.00	0.72	9,811.44
2026.03.19	23,722.54	-3.08	23,700.00	-2.87	9,811.94
2026.03.18	24,475.56	5.44	24,400.00	5.33	9,807.35
2026.03.17	23,213.57	1.07	23,165.00	1.07	9,807.86
2026.03.16	22,968.11	2.22	22,920.00	2.14	9,808.35
2026.03.13	22,468.67	-2.31	22,440.00	-2.05	9,807.51
2026.03.12	22,998.92	-0.93	22,910.00	-1.48	9,808.24
2026.03.11	23,214.93	1.78	23,255.00	2.02	9,808.72
2026.03.10	22,809.02	5.89	22,795.00	5.63	9,809.21
2026.03.09	21,540.05	-6.97	21,580.00	-6.7	9,809.68
2026.03.06	23,152.88	-0.1	23,130.00	-0.26	9,811.04
2026.03.05	23,177.15	10.9	23,190.00	11.22	9,811.51
2026.03.04	20,899.79	-12.15	20,850.00	-12.03	9,810.29

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기본정보

순자산총액: 1,415 억

상장일: 2024.11.04

사무수탁사: 한국펀드파트너스

수탁은행: 하나은행

위험등급: 2등급(높은 위험)

설정단위(좌): 50,000

비교지수: 코리아 밸류업 지수 비교지수 안내

유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권, 신영증권, 대신증권, IM증권

보수율

운용	AP/LP	수탁	사무수탁	총보수(연%)
0.69%	0.05%	0.03%	0.03%	총 0.80%

과세

- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)

기준가

실시간 기준가 (원): 21,899.85

2026-04-05 12:44:21 기준 자사 자체 산출

기준가 (원): 21,277.96

2026-04-02 기준

분배금 지급

지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내

최근 3년 분배금 지급현황

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