TIME
코리아밸류업액티브
495060
밸류업 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
대한민국을 주식시장의 가치를 올리는 코리아밸류업 주식에 투자하는 액티브ETF
1개월 수익률
7.13%
순자산총액
2,697 억원
기준가
34,580.54 원
2026.06.10 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1SK하이닉스
    26.89%
    -4.03%
  • 2삼성전자
    18.77%
    +3.66%
  • 3SK스퀘어
    6.16%
    -0.10%
  • 4현대차
    4.07%
    -0.30%
  • 5LG이노텍
    3.59%
    +1.66%
  • 6삼성전기
    3.55%
    +1.40%
  • 7현대모비스
    3.03%
    +1.33%
  • 8KB금융
    2.65%
    +2.00%
  • 9삼성생명
    2.38%
    -0.56%
  • 10SK
    2.08%
    +0.51%
종목명
비중(%)
  • 1SK하이닉스
    30.92%
  • 2삼성전자
    15.11%
  • 3SK스퀘어
    6.26%
  • 4현대차
    4.37%
  • 5LS ELECTRIC
    3.47%
  • 6미래에셋증권
    3.18%
  • 7삼성생명
    2.94%
  • 8LS
    2.32%
  • 9한화에어로스페이스
    2.27%
  • 10삼성전기
    2.15%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
000660 SK하이닉스 227 464,896,000 26.89
005930 삼성전자 1,073 324,582,500 18.77
402340 SK스퀘어 90 106,470,000 6.16
005380 현대차 117 70,434,000 4.07
011070 LG이노텍 57 62,130,000 3.59
009150 삼성전기 34 61,370,000 3.55
012330 현대모비스 92 52,440,000 3.03
105560 KB금융 298 45,892,000 2.65
032830 삼성생명 112 41,216,000 2.38
034730 SK 62 35,898,000 2.08
017670 SK텔레콤 317 33,506,900 1.94
000150 두산 21 33,264,000 1.92
055550 신한지주 336 32,995,200 1.91
012450 한화에어로스페이스 27 27,837,000 1.61
319660 피에스케이 169 24,640,200 1.43
086790 하나금융지주 207 24,405,300 1.41
298040 효성중공업 7 24,059,000 1.39
028260 삼성물산 57 23,227,500 1.34
329180 HD현대중공업 36 23,076,000 1.34
079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 28 22,120,000 1.28
095610 테스 120 20,808,000 1.20
071050 한국금융지주 85 19,465,000 1.13
278470 에이피알 46 18,883,000 1.09
현금 14,747,732 14,747,732 0.85
267250 HD현대 54 13,095,000 0.76
016360 삼성증권 114 12,790,800 0.74
006260 LS 29 11,310,000 0.65
039490 키움증권 33 11,302,500 0.65
006800 미래에셋증권 181 9,267,200 0.54
443060 HD현대마린솔루션 40 9,160,000 0.53
319400 현대무벡스 246 8,708,400 0.50
062040 산일전기 39 8,521,500 0.49
028050 삼성E&A 180 8,514,000 0.49
100790 미래에셋벤처투자 211 8,323,950 0.48
267260 HD현대일렉트릭 8 7,888,000 0.46
003230 삼양식품 6 6,816,000 0.39
082920 비츠로셀 110 4,966,500 0.29
더보기(10/11)
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 -12.097.1351.61120.36214.38-115.73251.44
비교지수 -11.195.3446.04113.19217.34-103.52263.46
초과성과 -0.901.795.577.17-2.96-12.21-12.02
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
엑셀 다운로드
일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.06.10 34,580.54 -4.85 34,660.00 -4.85 9,829.98
2026.06.09 36,344.00 8.99 36,425.00 9.52 9,830.73
2026.06.08 33,346.98 -8.49 33,260.00 -9 9,831.52
2026.06.05 36,440.20 -5.51 36,550.00 -4.84 9,833.81
2026.06.04 38,564.70 -1.96 38,410.00 -2.41 9,834.59
2026.06.02 39,335.49 -0.7 39,360.00 -1.23 9,836.22
2026.06.01 39,611.61 2.52 39,850.00 2.93 9,837.05
2026.05.29 38,638.20 4.12 38,715.00 4.23 9,839.54
2026.05.28 37,108.59 -0.14 37,145.00 0.57 9,840.37
2026.05.27 37,159.24 2.57 36,935.00 1.58 9,830.73
2026.05.26 36,227.00 3.85 36,360.00 4.56 9,830.10
2026.05.22 34,883.76 1.1 34,775.00 1.05 9,833.09
2026.05.21 34,505.14 9.4 34,415.00 8.91 9,833.84
2026.05.20 31,540.75 -0.76 31,600.00 -0.11 9,834.56
2026.05.19 31,781.50 -3.72 31,635.00 -4.34 9,835.23
2026.05.18 33,008.67 1.31 33,070.00 1.13 9,835.89
2026.05.15 32,582.96 -6.53 32,700.00 -6.12 9,837.90
2026.05.14 34,859.82 0.64 34,830.00 0.26 9,838.56
2026.05.13 34,638.49 4.41 34,740.00 4.37 9,839.26
2026.05.12 33,176.81 -2.83 33,285.00 -2.53 9,839.97
2026.05.11 34,143.51 5.78 34,150.00 5.4 9,839.78
더보기(10/11)
기본정보
순자산총액
2,697 억
상장일
2024.11.04
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
하나은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
코리아 밸류업 지수 비교지수 안내
AP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권, 신영증권, 대신증권, IM증권, 하나증권
LP
유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, BNK투자증권, 신영증권, 대신증권, IM증권, 하나증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.05% 0.03% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
기준가
실시간 기준가 (원)
34,505.68
2026-06-11 08:50:27 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
34,580.54
2026-06-10 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
더보기(10/11)