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미국배당다우존스액티브
미국배당다우존스액티브
0036D0
월배당 지급내역
월배당
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
매월 중순 월배당을 지급하며 배당이 성장하는 미국 고배당기업에 투자 가능한 액티브 ETF
1개월 수익률
8.44%
- 순자산총액
- 539 억원
- 기준가
- 13,299.74 원
2026.06.10 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1Texas Instruments Inc7.08%-0.69%
-
2QUALCOMM Inc6.59%+0.74%
-
3UnitedHealth Group Inc5.77%+1.80%
-
4S&P500 EMINI FUT JUN 20265.08%+3.32%
-
5Coca-Cola Co/The4.29%+2.51%
-
6Chevron Corp4.15%+1.19%
-
7Merck & Co Inc3.89%+2.28%
-
8Verizon Communications Inc3.84%+2.48%
-
9Home Depot Inc/The3.46%+2.07%
-
10Procter & Gamble Co/The3.44%신규
종목명
비중(%)
-
1Texas Instruments Inc7.77%
-
2Caterpillar Inc7.49%
-
3Sandisk Corp/DE6.40%
-
4Bloom Energy Corp6.18%
-
5QUALCOMM Inc5.85%
-
6Carpenter Technology Corp4.78%
-
7Century Aluminum Co4.25%
-
8NVIDIA Corp4.14%
-
9Broadcom Inc4.04%
-
10UnitedHealth Group Inc3.97%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| TXN US EQUITY | Texas Instruments Inc | 107 | 47,072,493 | 7.08 |
| QCOM US EQUITY | QUALCOMM Inc | 140 | 43,834,162 | 6.59 |
| UNH US EQUITY | UnitedHealth Group Inc | 61 | 38,399,170 | 5.77 |
| ESM6 Index | S&P500 EMINI FUT JUN 2026 | 0 | 33,804,088 | 5.08 |
| KO US EQUITY | Coca-Cola Co/The | 230 | 28,515,038 | 4.29 |
| CVX US EQUITY | Chevron Corp | 97 | 27,611,980 | 4.15 |
| MRK US EQUITY | Merck & Co Inc | 142 | 25,885,793 | 3.89 |
| VZ US EQUITY | Verizon Communications Inc | 366 | 25,538,702 | 3.84 |
| HD US EQUITY | Home Depot Inc/The | 47 | 23,019,245 | 3.46 |
| PG US EQUITY | Procter & Gamble Co/The | 101 | 22,886,884 | 3.44 |
| AMGN US EQUITY | Amgen Inc | 42 | 22,057,810 | 3.32 |
| COP US EQUITY | ConocoPhillips | 122 | 21,717,380 | 3.27 |
| PEP US EQUITY | PepsiCo Inc | 91 | 19,803,900 | 2.98 |
| MO US EQUITY | Altria Group Inc | 168 | 18,324,054 | 2.76 |
| ABT US EQUITY | Abbott Laboratories | 124 | 17,246,323 | 2.59 |
| LMT US EQUITY | Lockheed Martin Corp | 20 | 16,160,482 | 2.43 |
| ACN US EQUITY | Accenture PLC | 59 | 15,599,775 | 2.35 |
| CMCSA US EQUITY | Comcast Corp | 415 | 15,086,150 | 2.27 |
| BX US EQUITY | Blackstone Inc | 76 | 13,934,297 | 2.10 |
| BMY US EQUITY | Bristol-Myers Squibb Co | 157 | 13,515,630 | 2.03 |
| ADP US EQUITY | Automatic Data Processing Inc | 38 | 13,389,273 | 2.01 |
| UPS US EQUITY | United Parcel Service Inc | 76 | 12,495,574 | 1.88 |
| SLB US EQUITY | SLB Ltd | 141 | 12,002,846 | 1.81 |
| EOG US EQUITY | EOG Resources Inc | 51 | 10,675,237 | 1.61 |
| CAT US EQUITY | Caterpillar Inc | 7 | 9,759,300 | 1.47 |
| 현금 | 9,130,057 | 9,130,057 | 1.37 | |
| FAST US EQUITY | Fastenal Co | 123 | 8,732,660 | 1.31 |
| TGT US EQUITY | Target Corp | 43 | 8,298,095 | 1.25 |
| DVN US EQUITY | Devon Energy Corp | 116 | 7,791,893 | 1.17 |
| FITB US EQUITY | Fifth Third Bancorp | 95 | 7,632,355 | 1.15 |
| OKE US EQUITY | ONEOK Inc | 57 | 7,627,142 | 1.15 |
| F US EQUITY | Ford Motor Co | 332 | 7,565,214 | 1.14 |
| CSCO US EQUITY | Cisco Systems Inc | 40 | 7,338,108 | 1.10 |
| PAYX US EQUITY | Paychex Inc | 36 | 5,502,483 | 0.83 |
| KMB US EQUITY | Kimberly-Clark Corp | 34 | 5,209,227 | 0.78 |
| ADM US EQUITY | Archer-Daniels-Midland Co | 41 | 5,006,875 | 0.75 |
| CINF US EQUITY | Cincinnati Financial Corp | 16 | 3,995,354 | 0.60 |
| RF US EQUITY | Regions Financial Corp | 90 | 3,923,290 | 0.59 |
| ARES US EQUITY | Ares Management Corp | 19 | 3,782,439 | 0.57 |
| HSY US EQUITY | Hershey Co/The | 14 | 3,752,214 | 0.56 |
| EWBC US EQUITY | East West Bancorp Inc | 16 | 3,137,657 | 0.47 |
| GIS US EQUITY | General Mills Inc | 60 | 3,083,761 | 0.46 |
| PFG US EQUITY | Principal Financial Group Inc | 19 | 3,088,852 | 0.46 |
| DRI US EQUITY | Darden Restaurants Inc | 10 | 3,062,270 | 0.46 |
| TROW US EQUITY | T Rowe Price Group Inc | 19 | 3,067,132 | 0.46 |
| BR US EQUITY | Broadridge Financial Solutions Inc | 13 | 2,972,982 | 0.45 |
| SNA US EQUITY | Snap-on Inc | 5 | 2,951,308 | 0.44 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 0.83 | 8.44 | 24.34 | 29.21 | 42.25 | - | 30.69 | 40.89 |
| 비교지수 | 0.93 | 6.52 | 8.33 | 22.49 | 35.98 | - | 22.75 | 32.19 |
| 초과성과 | -0.10 | 1.92 | 16.01 | 6.72 | 6.27 | - | 7.94 | 8.70 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.06.10 | 13,299.74 | 0.94 | 13,280.00 | 0.34 | 13,299.74 |
| 2026.06.09 | 13,176.06 | -1.36 | 13,235.00 | -0.68 | 13,176.06 |
| 2026.06.08 | 13,357.97 | -1.55 | 13,325.00 | -1.99 | 13,357.97 |
| 2026.06.05 | 13,567.94 | 1.22 | 13,595.00 | 1.23 | 13,568.55 |
| 2026.06.04 | 13,404.44 | 1.63 | 13,430.00 | 1.82 | 13,404.44 |
| 2026.06.02 | 13,189.44 | -0.31 | 13,190.00 | -0.26 | 13,189.73 |
| 2026.06.01 | 13,230.09 | -0.62 | 13,225.00 | -0.71 | 13,230.09 |
| 2026.05.29 | 13,312.73 | 0.49 | 13,320.00 | 0.08 | 13,313.34 |
| 2026.05.28 | 13,247.42 | -0.29 | 13,310.00 | -0.52 | 13,247.42 |
| 2026.05.27 | 13,286.13 | -0.52 | 13,380.00 | -1.07 | 13,286.13 |
| 2026.05.26 | 13,355.45 | 1 | 13,525.00 | 1.65 | 13,355.45 |
| 2026.05.22 | 13,222.65 | 1.17 | 13,305.00 | 1.56 | 13,223.58 |
| 2026.05.21 | 13,070.33 | 0.06 | 13,100.00 | 0 | 13,070.33 |
| 2026.05.20 | 13,062.85 | -0.06 | 13,100.00 | -0.11 | 13,062.85 |
| 2026.05.19 | 13,071.33 | 0.88 | 13,115.00 | 1.2 | 13,071.33 |
| 2026.05.18 | 12,957.44 | -0.92 | 12,960.00 | -1.07 | 12,957.44 |
| 2026.05.15 | 13,077.81 | 0.97 | 13,100.00 | 0.73 | 13,078.40 |
| 2026.05.14 | 12,951.60 | 0.97 | 13,005.00 | 1.25 | 12,951.60 |
| 2026.05.13 | 12,827.05 | -1.38 | 12,910.00 | -0.58 | 12,827.05 |
| 2026.05.12 | 13,006.34 | 3.46 | 12,985.00 | 3.47 | 13,006.34 |
| 2026.05.11 | 12,571.47 | 1.99 | 12,550.00 | 0.97 | 12,571.47 |
기본정보
- 순자산총액
- 539 억
- 상장일
- 2025.04.29
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 신한은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(PR) 비교지수 안내
AP
키움증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권, LS증권, 대신증권, iM증권
LP
키움증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권, LS증권, 대신증권, iM증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 13,216.84
2026-06-11 08:48:17 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 13,299.74
2026-06-10 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 매월 15일 기준(비영업일인 경우 직전 영업일)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
- ※시장 상황에 따라 배당금은 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다.
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
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