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글로벌우주테크&방산액티브
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우주방산
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To the Moon! 우주산업의 폭발적인 성장성과 방산분야의 안정적인 실적을 겸비한 글로벌 기업들에 투자하는 액티브ETF
6개월 수익률
19.06%
- 순자산총액
- 3,275 억원
- 기준가
- 23,389.74 원
2026.06.12 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1General Electric Co6.70%+3.19%
-
2현금6.70%+5.27%
-
3Rocket Lab Corp6.67%-8.55%
-
4RTX Corp6.51%+1.97%
-
5Honeywell International Inc6.49%-0.48%
-
6Howmet Aerospace Inc5.09%+0.62%
-
7Moog Inc5.01%+1.78%
-
8General Dynamics Corp4.15%+0.79%
-
9Planet Labs PBC3.74%-4.41%
-
10L3Harris Technologies Inc3.61%+0.60%
종목명
비중(%)
-
1Rocket Lab Corp15.22%
-
2Planet Labs PBC8.15%
-
3Honeywell International Inc6.97%
-
4RTX Corp4.54%
-
5Howmet Aerospace Inc4.47%
-
6General Electric Co3.51%
-
7General Dynamics Corp3.36%
-
8Moog Inc3.23%
-
9한화에어로스페이스3.14%
-
10Northrop Grumman Corp3.04%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| GE US EQUITY | General Electric Co | 155 | 78,387,940 | 6.70 |
| 현금 | 78,339,283 | 78,339,283 | 6.70 | |
| RKLB US EQUITY | Rocket Lab Corp | 447 | 77,975,861 | 6.67 |
| RTX US EQUITY | RTX Corp | 272 | 76,149,761 | 6.51 |
| HON US EQUITY | Honeywell International Inc | 228 | 75,928,235 | 6.49 |
| HWM US EQUITY | Howmet Aerospace Inc | 148 | 59,516,583 | 5.09 |
| MOG/A US EQUITY | Moog Inc | 95 | 58,537,832 | 5.01 |
| GD US EQUITY | General Dynamics Corp | 89 | 48,540,193 | 4.15 |
| PL US EQUITY | Planet Labs PBC | 842 | 43,726,378 | 3.74 |
| LHX US EQUITY | L3Harris Technologies Inc | 89 | 42,224,800 | 3.61 |
| NOC US EQUITY | Northrop Grumman Corp | 49 | 41,146,274 | 3.52 |
| SPCX US EQUITY | Space Exploration Technologies Corp | 200 | 41,034,600 | 3.51 |
| ASTS US EQUITY | AST SpaceMobile Inc | 253 | 37,512,737 | 3.21 |
| CRS US EQUITY | Carpenter Technology Corp | 38 | 32,482,837 | 2.78 |
| TDG US EQUITY | TransDigm Group Inc | 17 | 32,491,849 | 2.78 |
| CW US EQUITY | Curtiss-Wright Corp | 26 | 29,921,792 | 2.56 |
| 329180 | HD현대중공업 | 44 | 28,600,000 | 2.45 |
| TDY US EQUITY | Teledyne Technologies Inc | 26 | 24,646,566 | 2.11 |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | 21 | 22,638,000 | 1.94 |
| LMT US EQUITY | Lockheed Martin Corp | 27 | 22,514,864 | 1.93 |
| ATI US EQUITY | ATI Inc | 73 | 22,133,607 | 1.89 |
| HII US EQUITY | Huntington Ingalls Industries Inc | 43 | 19,667,503 | 1.68 |
| GOOGL US EQUITY | Alphabet Inc | 29 | 15,768,426 | 1.35 |
| BWXT US EQUITY | BWX Technologies Inc | 53 | 15,681,357 | 1.34 |
| 7011 JP EQUITY | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 472 | 15,633,782 | 1.34 |
| ESLT US EQUITY | Elbit Systems Ltd | 11 | 15,266,694 | 1.31 |
| AXON US EQUITY | Axon Enterprise Inc | 22 | 14,918,964 | 1.28 |
| 7012 JP EQUITY | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 550 | 14,335,590 | 1.23 |
| 079550 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 17 | 13,124,000 | 1.12 |
| FTAI US EQUITY | FTAI Aviation Ltd | 35 | 12,837,598 | 1.10 |
| MDA US EQUITY | MDA Space Ltd | 185 | 11,479,885 | 0.98 |
| KTOS US EQUITY | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 125 | 11,166,730 | 0.96 |
| PLTR US EQUITY | Palantir Technologies Inc | 55 | 10,956,846 | 0.94 |
| TER US EQUITY | Teradyne Inc | 17 | 9,854,079 | 0.84 |
| RDW US EQUITY | Redwire Corp | 299 | 7,766,041 | 0.66 |
| BSP GY EQUITY | BAE Systems PLC | 165 | 6,579,461 | 0.56 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -2.67 | 0.63 | 1.87 | 19.06 | 46.05 | - | 18.86 | 132.96 |
| 비교지수 | -0.27 | 3.50 | -3.11 | 11.28 | 32.73 | - | 9.96 | 84.92 |
| 초과성과 | -2.40 | -2.87 | 4.98 | 7.78 | 13.32 | - | 8.90 | 48.04 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.06.12 | 23,389.74 | 4.65 | 23,530.00 | 4.6 | 22,142.26 |
| 2026.06.11 | 22,350.39 | -2.03 | 22,495.00 | -0.84 | 21,165.01 |
| 2026.06.10 | 22,813.13 | 1.22 | 22,685.00 | 0.49 | 21,594.58 |
| 2026.06.09 | 22,539.17 | -1.56 | 22,575.00 | -0.46 | 21,346.20 |
| 2026.06.08 | 22,897.09 | -4.72 | 22,680.00 | -4.59 | 21,704.41 |
| 2026.06.05 | 24,031.19 | 2.1 | 23,770.00 | 2.26 | 22,740.74 |
| 2026.06.04 | 23,536.34 | -1.7 | 23,245.00 | -2.88 | 22,268.76 |
| 2026.06.02 | 23,942.63 | -4.19 | 23,935.00 | -3.55 | 22,639.57 |
| 2026.06.01 | 24,990.41 | -1.68 | 24,815.00 | -2.21 | 23,625.16 |
| 2026.05.29 | 25,416.98 | 1.24 | 25,375.00 | 1.62 | 24,043.83 |
| 2026.05.28 | 25,106.17 | 0.79 | 24,970.00 | -0.99 | 23,709.52 |
| 2026.05.27 | 24,909.51 | 3.06 | 25,220.00 | 2.46 | 23,416.46 |
| 2026.05.26 | 24,169.40 | 2.1 | 24,615.00 | 3.34 | 22,614.71 |
| 2026.05.22 | 23,671.85 | 0.07 | 23,820.00 | 2.01 | 22,198.88 |
| 2026.05.21 | 23,655.26 | 2.79 | 23,350.00 | 1.74 | 22,240.23 |
| 2026.05.20 | 23,012.78 | -1 | 22,950.00 | -0.89 | 21,711.94 |
| 2026.05.19 | 23,245.14 | 1.69 | 23,155.00 | 2.55 | 21,924.05 |
| 2026.05.18 | 22,858.32 | -3.22 | 22,580.00 | -1.12 | 21,512.12 |
| 2026.05.15 | 23,619.32 | 1.37 | 22,835.00 | -1.68 | 22,241.81 |
| 2026.05.14 | 23,301.23 | 0.81 | 23,225.00 | -0.09 | 21,779.54 |
기본정보
- 순자산총액
- 3,275 억
- 상장일
- 2024.04.23
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- Solactive Aerospace and Defense USD Index(PR)(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, BNK투자증권, 교보증권, 삼성증권, 대신증권, LS증권, DB증권, iM증권, 하나증권
LP
키움증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, BNK투자증권, 교보증권, 삼성증권, 대신증권, LS증권, DB증권, iM증권, 하나증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 22,957.37
2026-06-15 05:08:30 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 23,389.74
2026-06-12 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
- 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 상품설명서, 약관, 투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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