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글로벌우주테크&방산액티브
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3개월 수익률
14.14%
순자산총액
4,011 억원
기준가
22,344.24 원
2026.04.02 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1Rocket Lab Corp
    8.60%
    +1.65%
  • 2RTX Corp
    7.26%
    +0.29%
  • 3Honeywell International Inc
    6.98%
    +0.35%
  • 4Lockheed Martin Corp
    5.97%
    +2.06%
  • 5Planet Labs PBC
    5.82%
    +2.60%
  • 6Northrop Grumman Corp
    4.84%
    +0.42%
  • 7Huntington Ingalls Industries Inc
    4.33%
    -0.05%
  • 8General Electric Co
    3.78%
    -2.79%
  • 9General Dynamics Corp
    3.62%
    +0.37%
  • 10AST SpaceMobile Inc
    3.44%
    +2.06%
종목명
비중(%)
  • 1RTX Corp
    6.97%
  • 2Rocket Lab Corp
    6.95%
  • 3Honeywell International Inc
    6.63%
  • 4General Electric Co
    6.57%
  • 5Rolls-Royce Holdings PLC
    4.62%
  • 6Northrop Grumman Corp
    4.42%
  • 7Huntington Ingalls Industries Inc
    4.38%
  • 8Howmet Aerospace Inc
    4.36%
  • 9Lockheed Martin Corp
    3.91%
  • 10General Dynamics Corp
    3.25%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
RKLB US EQUITY Rocket Lab Corp 965 96,085,767 8.60
RTX US EQUITY RTX Corp 274 81,080,979 7.26
HON US EQUITY Honeywell International Inc 225 78,028,996 6.98
LMT US EQUITY Lockheed Martin Corp 71 66,642,553 5.97
PL US EQUITY Planet Labs PBC 1,393 65,011,291 5.82
US6668071029 Northrop Grumman Corp 51 54,020,775 4.84
HII US EQUITY Huntington Ingalls Industries Inc 81 48,416,000 4.33
GE US EQUITY General Electric Co 95 42,254,650 3.78
US3695501086 General Dynamics Corp 76 40,485,233 3.62
ASTS US EQUITY AST SpaceMobile Inc 301 38,419,520 3.44
LHX US EQUITY L3Harris Technologies Inc 69 37,110,754 3.32
BA/ LN EQUITY BAE Systems PLC 798 36,920,689 3.31
012450 한화에어로스페이스 25 35,425,000 3.17
MOG/A US EQUITY Moog Inc 74 33,922,895 3.04
RR/ LN EQUITY Rolls-Royce Holdings PLC 1,332 32,494,244 2.91
HWM US EQUITY Howmet Aerospace Inc 88 31,967,679 2.86
7011 JP EQUITY Mitsubishi Heavy Industries Ltd 644 28,195,128 2.52
BWXT US EQUITY BWX Technologies Inc 72 23,285,329 2.08
KTOS US EQUITY Kratos Defense & Security Solutions Inc 217 22,325,760 2.00
272210 한화시스템 148 19,121,600 1.71
TDY US EQUITY Teledyne Technologies Inc 20 18,782,580 1.68
CRS US EQUITY Carpenter Technology Corp 29 17,818,908 1.60
ESLT IT EQUITY Elbit Systems Ltd 13 17,711,936 1.59
CW US EQUITY Curtiss-Wright Corp 16 16,947,451 1.52
RHM GY EQUITY Rheinmetall AG 6 16,629,662 1.49
TER US EQUITY Teradyne Inc 30 14,233,510 1.27
SAABB SS EQUITY Saab AB 132 14,022,541 1.26
FTAI US EQUITY FTAI Aviation Ltd 35 13,287,268 1.19
7012 JP EQUITY Kawasaki Heavy Industries Ltd 429 12,963,372 1.16
099320 쎄트렉아이 71 12,630,900 1.13
079550 LIG넥스원 16 12,544,000 1.12
SATS US EQUITY EchoStar Corp 55 10,080,170 0.90
PLTR US EQUITY Palantir Technologies Inc 45 10,017,938 0.90
현금 9,666,835 9,666,835 0.87
006800 미래에셋증권 141 8,685,600 0.78
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 -1.81-1.5314.1412.9051.03-13.54122.54
비교지수 1.37-2.3811.7312.8941.73-10.7086.17
초과성과 -3.180.852.410.009.30-2.8436.37
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.04.03 22,545.79 0.9 22,460.00 1.79 0.00
2026.04.02 22,344.24 4.14 22,065.00 1.78 20,722.55
2026.04.01 21,456.74 2.32 21,680.00 2.99 19,854.69
2026.03.31 20,969.67 -2.29 21,050.00 -1.45 19,530.14
2026.03.30 21,460.29 -2.43 21,360.00 -3.78 19,933.03
2026.03.27 21,994.36 -3.35 22,200.00 -1.86 20,405.11
2026.03.26 22,756.14 3.18 22,620.00 2.01 21,145.78
2026.03.25 22,054.01 -0.08 22,175.00 1 20,392.84
2026.03.24 22,070.83 -1.65 21,955.00 -0.79 20,510.74
2026.03.23 22,440.64 -1.11 22,130.00 -2.62 20,926.89
2026.03.20 22,691.64 -0.59 22,725.00 -0.15 21,067.51
2026.03.19 22,825.50 -0.39 22,760.00 -1.13 21,149.24
2026.03.18 22,914.31 0.94 23,020.00 1.3 21,216.20
2026.03.17 22,701.58 0.75 22,725.00 0.15 21,009.18
2026.03.16 22,531.93 -0.82 22,690.00 0.11 20,781.21
2026.03.13 22,718.37 -1.06 22,665.00 -0.64 20,934.65
2026.03.12 22,962.53 0.9 22,810.00 0.31 21,135.19
2026.03.11 22,756.82 -0.66 22,740.00 -0.61 20,979.61
2026.03.10 22,907.10 -0.75 22,880.00 0.79 21,135.45
2026.03.09 23,080.57 0.81 22,700.00 -1.13 21,363.04
2026.03.06 22,894.47 -2.03 22,960.00 -1.44 21,081.87
2026.03.05 23,369.22 1.54 23,295.00 2.35 21,641.93
2026.03.04 23,014.05 -2.92 22,760.00 -3.15 21,566.03
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기본정보
순자산총액
4,011 억
상장일
2024.04.23
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
Solactive Aerospace and Defense USD Index(PR)(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, BNK투자증권, 교보증권, 삼성증권, 대신증권, LS증권, DB증권, iM증권
LP
키움증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, BNK투자증권, 교보증권, 삼성증권, 대신증권, LS증권, DB증권, iM증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
22,559.66
2026-04-05 12:43:30 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
22,344.24
2026-04-02 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.30 2026.01.05 85 85
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