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글로벌우주테크&방산액티브
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1개월 수익률
15.21%
순자산총액
3,825 억원
기준가
23,250.11 원
2026.01.22 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1Rocket Lab Corp
    8.60%
    +1.88%
  • 2RTX Corp
    6.72%
    -1.50%
  • 3Huntington Ingalls Industries Inc
    5.24%
    +1.31%
  • 4Honeywell International Inc
    5.10%
    -0.28%
  • 5General Electric Co
    4.83%
    -2.57%
  • 6Northrop Grumman Corp
    4.28%
    +0.46%
  • 7Kratos Defense & Security Solutions Inc
    3.54%
    +1.62%
  • 8Rolls-Royce Holdings PLC
    3.43%
    -1.87%
  • 9Lockheed Martin Corp
    3.41%
    +0.64%
  • 10General Dynamics Corp
    3.37%
    -0.55%
종목명
비중(%)
  • 1RTX Corp
    8.22%
  • 2General Electric Co
    7.40%
  • 3Rocket Lab Corp
    6.72%
  • 4Honeywell International Inc
    5.38%
  • 5Rolls-Royce Holdings PLC
    5.30%
  • 6Huntington Ingalls Industries Inc
    3.93%
  • 7General Dynamics Corp
    3.92%
  • 8Northrop Grumman Corp
    3.82%
  • 9Rheinmetall AG
    3.74%
  • 10Safran SA
    3.72%
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
RKLB US EQUITY Rocket Lab Corp 774 99,913,042 8.60
RTX US EQUITY RTX Corp 269 78,092,112 6.72
HII US EQUITY Huntington Ingalls Industries Inc 98 60,887,138 5.24
HON US EQUITY Honeywell International Inc 184 59,277,068 5.10
GE US EQUITY General Electric Co 120 56,179,578 4.83
US6668071029 Northrop Grumman Corp 51 49,788,687 4.28
KTOS US EQUITY Kratos Defense & Security Solutions Inc 232 41,123,215 3.54
RR/ LN EQUITY Rolls-Royce Holdings PLC 1,586 39,885,666 3.43
LMT US EQUITY Lockheed Martin Corp 46 39,638,175 3.41
US3695501086 General Dynamics Corp 73 39,141,878 3.37
LHX US EQUITY L3Harris Technologies Inc 75 38,343,443 3.30
7011 JP EQUITY Mitsubishi Heavy Industries Ltd 837 37,161,012 3.20
BA/ LN EQUITY BAE Systems PLC 863 35,193,633 3.03
HWM US EQUITY Howmet Aerospace Inc 102 33,734,205 2.90
012450 한화에어로스페이스 25 32,225,000 2.77
PL US EQUITY Planet Labs PBC 821 31,835,064 2.74
BA US EQUITY Boeing Co/The 86 31,611,698 2.72
RHM GY EQUITY Rheinmetall AG 9 28,655,480 2.47
FTAI US EQUITY FTAI Aviation Ltd 64 26,999,123 2.32
BWXT US EQUITY BWX Technologies Inc 78 24,021,928 2.07
TDG US EQUITY TransDigm Group Inc 10 21,313,256 1.83
AIR FP EQUITY Airbus SE 59 21,020,031 1.81
SAF FP EQUITY Safran SA 38 20,601,231 1.77
MOG/A US EQUITY Moog Inc 47 20,519,024 1.77
272210 한화시스템 208 18,366,400 1.58
PLTR US EQUITY Palantir Technologies Inc 72 17,497,336 1.51
SAABB SS EQUITY Saab AB 142 16,584,724 1.43
KRMN US EQUITY Karman Holdings Inc 106 16,327,267 1.40
현금 13,236,554 13,236,554 1.14
7012 JP EQUITY Kawasaki Heavy Industries Ltd 95 12,666,585 1.09
TER US EQUITY Teradyne Inc 37 12,611,639 1.09
ESLT IT EQUITY Elbit Systems Ltd 12 12,578,757 1.08
AXON US EQUITY Axon Enterprise Inc 14 12,558,090 1.08
TDY US EQUITY Teledyne Technologies Inc 12 10,967,629 0.94
064350 현대로템 53 10,944,500 0.94
CRS US EQUITY Carpenter Technology Corp 18 8,908,740 0.77
ASTS US EQUITY AST SpaceMobile Inc 58 8,823,809 0.76
HO FP EQUITY Thales SA 19 8,541,416 0.74
ONDS US EQUITY Ondas Inc 401 7,397,345 0.64
LPTH US EQUITY LightPath Technologies Inc 272 5,453,446 0.47
9348 JP EQUITY Ispace Inc/Japan 374 1,880,376 0.16
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수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 -0.0115.2114.6629.4063.59-18.14133.58
비교지수 0.6112.1413.9725.4657.90-13.6791.17
초과성과 -0.633.070.693.945.69-4.4742.41
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
~
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.01.22 23,250.11 -0.22 23,300.00 0 21,813.38
2026.01.21 23,302.12 -2.32 23,300.00 -1.56 21,837.02
2026.01.20 23,856.58 0.41 23,670.00 -0.11 22,386.49
2026.01.19 23,759.21 1.35 23,695.00 0.79 22,279.32
2026.01.16 23,441.81 0.8 23,510.00 0.73 21,979.98
2026.01.15 23,255.56 0.66 23,340.00 0.24 21,765.94
2026.01.14 23,102.66 0.84 23,285.00 0.95 21,659.34
2026.01.13 22,909.75 2.28 23,065.00 2.1 21,444.80
2026.01.12 22,399.05 2.84 22,590.00 3.43 21,032.29
2026.01.09 21,781.32 2.25 21,840.00 2.22 20,418.95
2026.01.08 21,301.78 -0.21 21,365.00 0.09 20,072.70
2026.01.07 21,347.38 2.01 21,345.00 0.95 20,174.85
2026.01.06 20,926.67 3.57 21,145.00 2.87 19,732.54
2026.01.05 20,205.64 3.22 20,555.00 3.76 19,038.65
2026.01.02 19,576.05 -0.53 19,810.00 0.35 18,448.51
2025.12.31 19,679.89 0 19,740.00 -0.2 18,566.57
2025.12.30 19,680.35 -0.02 19,740.00 -0.2 18,567.03
2025.12.29 19,685.22 -1.81 19,780.00 -1.12 18,554.43
2025.12.26 20,048.44 -1.11 20,090.00 -1.18 19,060.33
2025.12.24 20,273.83 -2.19 20,330.00 -1.79 19,181.91
2025.12.23 20,727.47 2.28 20,700.00 1.42 19,608.10
2025.12.22 20,266.06 3.17 20,410.00 2.92 19,152.69
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기본정보
순자산총액
3,825 억
상장일
2024.04.23
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
Solactive Aerospace and Defense USD Index(PR)(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, BNK투자증권, 교보증권, 삼성증권, 대신증권, LS증권, DB증권, iM증권
LP
키움증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권, BNK투자증권, 교보증권, 삼성증권, 대신증권, LS증권, DB증권, iM증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
23,016.82
2026-01-23 08:49:13 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
23,250.11
2026-01-22 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.30 2026.01.05 85 85
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