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개인연금(100%)
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전 세계 핵심 ETF만 선별하여 투자하는 초분산 액티브 포트폴리오 ETF
연초 이후 수익률
16.20%
- 순자산총액
- 679 억원
- 기준가
- 11,605.97 원
2026.09.10 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1Vanguard Total World Stock ETF27.67%+0.43%
-
2iShares MSCI ACWI ETF27.50%+0.72%
-
3State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF27.45%+0.35%
-
4iShares MSCI World ETF16.85%-1.43%
-
5현금0.53%-0.08%
종목명
비중(%)
-
1Vanguard Total World Stock ETF27.24%
-
2State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF27.10%
-
3iShares MSCI ACWI ETF26.78%
-
4iShares MSCI World ETF18.28%
-
5현금0.61%
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -1.55 | -6.52 | -8.82 | 4.13 | - | - | 16.20 | 16.30 |
| 비교지수 | -1.27 | -6.18 | -8.96 | 2.12 | - | - | 3.68 | 5.10 |
| 초과성과 | -0.27 | -0.34 | 0.14 | 2.01 | - | - | 12.52 | 11.20 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| VT US EQUITY | Vanguard Total World Stock ETF | 750 | 160,593,516 | 27.67 |
| ACWI US EQUITY | iShares MSCI ACWI ETF | 744 | 159,567,822 | 27.50 |
| SPGM US EQUITY | State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1,362 | 159,289,264 | 27.45 |
| URTH US EQUITY | iShares MSCI World ETF | 352 | 97,791,598 | 16.85 |
| 현금 | 3,056,543 | 3,056,543 | 0.53 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.09.11 | 11,558.90 | -0.41 | 11,575.00 | -0.22 | 0.00 |
| 2026.09.10 | 11,605.97 | -0.37 | 11,600.00 | -0.64 | 11,067.29 |
| 2026.09.09 | 11,649.65 | -1.18 | 11,675.00 | -0.64 | 11,110.96 |
| 2026.09.08 | 11,788.23 | 0.38 | 11,750.00 | -0.25 | 11,249.54 |
| 2026.09.07 | 11,743.26 | -0.79 | 11,780.00 | -0.72 | 11,204.57 |
| 2026.09.04 | 11,837.23 | 0.41 | 11,865.00 | 0.81 | 11,298.67 |
| 2026.09.03 | 11,788.73 | -0.21 | 11,770.00 | -0.04 | 11,250.05 |
| 2026.09.02 | 11,813.82 | -0.88 | 11,775.00 | -1.09 | 11,275.13 |
| 2026.09.01 | 11,919.20 | -0.16 | 11,905.00 | -0.29 | 11,380.51 |
| 2026.08.31 | 11,938.12 | -0.6 | 11,940.00 | -0.29 | 11,399.43 |
| 2026.08.28 | 12,010.52 | -0.2 | 11,975.00 | -0.62 | 11,471.94 |
| 2026.08.27 | 12,034.23 | -0.43 | 12,050.00 | -0.08 | 11,495.54 |
| 2026.08.26 | 12,085.66 | 0.42 | 12,060.00 | 0 | 11,546.97 |
| 2026.08.25 | 12,034.90 | -0.11 | 12,060.00 | 0.67 | 11,496.21 |
| 2026.08.24 | 12,047.66 | 0.24 | 11,980.00 | -0.33 | 11,508.97 |
| 2026.08.21 | 12,019.02 | -0.93 | 12,020.00 | -1.27 | 11,480.46 |
| 2026.08.20 | 12,131.45 | -0.06 | 12,175.00 | 0.62 | 11,592.76 |
| 2026.08.19 | 12,138.77 | -2.01 | 12,100.00 | -1.63 | 11,600.08 |
| 2026.08.18 | 12,387.85 | -0.83 | 12,300.00 | -1.05 | 11,849.16 |
| 2026.08.14 | 12,491.12 | 0.43 | 12,430.00 | 0.08 | 11,952.63 |
| 2026.08.13 | 12,437.78 | 0.69 | 12,420.00 | 0.4 | 11,899.09 |
| 2026.08.12 | 12,351.94 | -0.15 | 12,370.00 | 0 | 11,813.25 |
| 2026.08.11 | 12,370.64 | -0.36 | 12,370.00 | -0.24 | 11,831.95 |
기본정보
- 순자산총액
- 679 억
- 상장일
- 2025.10.28
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 신한은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- Bloomberg World Large, Mid & Small Cap Index PR(원화환산) 비교지수 안내
AP
메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권, 한국투자증권, 교보증권
LP
메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권, 한국투자증권, 교보증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 총 0.06% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금 분배금 수령 시 배당소득세 과세(보유기간과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 11,663.12
2026-09-12 05:46:21 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 11,605.97
2026-09-10 기준
분배금 지급
- - 지급기준일: 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- - 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령 규정에 의거한 결정에 따름
- - 지급시기: 지급기준일 현재 ETF 보유자를대상으로지급기준일익영업일로부터제7영업일이내
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
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