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소비트렌드
개인연금(100%)
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빠르게 변하는 소비트렌드를 주도하는 기업을 더 빠르게 투자하는 액티브 ETF
연초 이후 수익률
-5.14%
- 순자산총액
- 88 억원
- 기준가
- 12,528.78 원
2026.09.10 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1NVIDIA Corp8.75%+3.10%
-
2Microsoft Corp8.30%+0.92%
-
3Apple Inc5.86%-0.05%
-
4Walt Disney Co/The5.23%+2.97%
-
5Amazon.com Inc4.75%-0.65%
-
6Alphabet Inc4.59%-1.51%
-
7Meta Platforms Inc4.19%+3.10%
-
8현금3.74%+1.78%
-
9Take-Two Interactive Software Inc3.25%+2.04%
-
10Netflix Inc3.01%+0.55%
종목명
비중(%)
-
1Microsoft Corp7.38%
-
2Alphabet Inc6.10%
-
3Apple Inc5.91%
-
4NVIDIA Corp5.65%
-
5Amazon.com Inc5.40%
-
6Walmart Inc3.56%
-
7Tencent Holdings Ltd3.44%
-
8Alibaba Group Holding Ltd2.99%
-
9Netflix Inc2.46%
-
10Shopify Inc2.33%
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -4.59 | -9.44 | -11.22 | -7.93 | -1.00 | - | -5.14 | 25.80 |
| 비교지수 | -3.88 | -10.23 | -10.35 | -7.25 | -8.70 | - | -12.38 | 11.48 |
| 초과성과 | -0.71 | 0.78 | -0.86 | -0.68 | 7.70 | - | 7.24 | 14.32 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| NVDA US EQUITY | NVIDIA Corp | 183 | 54,815,612 | 8.75 |
| MSFT US EQUITY | Microsoft Corp | 79 | 52,014,996 | 8.30 |
| AAPL US EQUITY | Apple Inc | 87 | 36,740,389 | 5.86 |
| DIS US EQUITY | Walt Disney Co/The | 235 | 32,786,696 | 5.23 |
| AMZN US EQUITY | Amazon.com Inc | 88 | 29,745,239 | 4.75 |
| GOOGL US EQUITY | Alphabet Inc | 65 | 28,782,421 | 4.59 |
| META US EQUITY | Meta Platforms Inc | 30 | 26,262,649 | 4.19 |
| 현금 | 23,427,363 | 23,427,363 | 3.74 | |
| TTWO US EQUITY | Take-Two Interactive Software Inc | 72 | 20,358,625 | 3.25 |
| NFLX US EQUITY | Netflix Inc | 185 | 18,836,584 | 3.01 |
| 9988 HK EQUITY | Alibaba Group Holding Ltd | 721 | 13,520,726 | 2.16 |
| 9999 HK EQUITY | NetEase Inc | 414 | 12,953,533 | 2.07 |
| 6758 JP EQUITY | Sony Group Corp | 407 | 12,866,007 | 2.05 |
| SE US EQUITY | Sea Ltd | 88 | 12,811,430 | 2.05 |
| TGT US EQUITY | Target Corp | 50 | 10,547,539 | 1.68 |
| 700 HK EQUITY | Tencent Holdings Ltd | 136 | 10,080,708 | 1.61 |
| MELI US EQUITY | MercadoLibre Inc | 4 | 10,051,124 | 1.60 |
| ABNB US EQUITY | Airbnb Inc | 44 | 9,995,413 | 1.60 |
| SPOT US EQUITY | Spotify Technology SA | 14 | 9,805,622 | 1.57 |
| BKNG US EQUITY | Booking Holdings Inc | 41 | 9,522,555 | 1.52 |
| ULTA US EQUITY | Ulta Beauty Inc | 12 | 8,707,906 | 1.39 |
| SHOP CT EQUITY | Shopify Inc | 51 | 8,659,655 | 1.38 |
| CMCSA US EQUITY | Comcast Corp | 249 | 8,199,801 | 1.31 |
| LYV US EQUITY | Live Nation Entertainment Inc | 35 | 7,967,771 | 1.27 |
| WBD US EQUITY | Warner Bros Discovery Inc | 207 | 7,737,053 | 1.24 |
| FWONK US EQUITY | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 59 | 7,648,439 | 1.22 |
| EBAY US EQUITY | eBay Inc | 52 | 7,208,270 | 1.15 |
| 9888 HK EQUITY | Baidu Inc | 454 | 7,149,064 | 1.14 |
| KR US EQUITY | Kroger Co/The | 94 | 7,104,938 | 1.13 |
| 9618 HK EQUITY | JD.com Inc | 375 | 6,808,116 | 1.09 |
| TKO US EQUITY | TKO Group Holdings Inc | 23 | 5,885,569 | 0.94 |
| PSKY US EQUITY | Paramount Skydance Corp | 429 | 5,871,561 | 0.94 |
| PDD US EQUITY | PDD Holdings Inc | 55 | 5,790,098 | 0.92 |
| MTCH US EQUITY | Match Group Inc | 90 | 4,993,475 | 0.80 |
| XYZ US EQUITY | Block Inc | 46 | 4,891,294 | 0.78 |
| MSGS US EQUITY | Madison Square Garden Sports Corp | 9 | 4,764,953 | 0.76 |
| 9901 HK EQUITY | New Oriental Education & Technology Group Inc | 593 | 4,476,508 | 0.72 |
| M US EQUITY | Macys Inc | 153 | 4,407,347 | 0.70 |
| EXPE US EQUITY | Expedia Group Inc | 12 | 4,380,791 | 0.70 |
| SPHR US EQUITY | Sphere Entertainment Co | 23 | 4,341,177 | 0.69 |
| WMG US EQUITY | Warner Music Group Corp | 114 | 4,299,153 | 0.69 |
| ETSY US EQUITY | Etsy Inc | 45 | 4,290,194 | 0.69 |
| JOYY US EQUITY | JOYY Inc | 43 | 4,244,634 | 0.68 |
| SNAP US EQUITY | Snap Inc | 590 | 4,195,579 | 0.67 |
| TAL US EQUITY | TAL Education Group | 227 | 3,477,741 | 0.56 |
| GRND US EQUITY | Grindr Inc | 171 | 3,419,017 | 0.55 |
| RUM US EQUITY | RUM Group Inc | 335 | 3,373,712 | 0.54 |
| DUOL US EQUITY | Duolingo Inc | 18 | 3,356,463 | 0.54 |
| 1698 HK EQUITY | Tencent Music Entertainment Group | 614 | 3,305,346 | 0.53 |
| LRN US EQUITY | Stride Inc | 30 | 3,282,780 | 0.52 |
| CRM US EQUITY | Salesforce Inc | 10 | 3,269,790 | 0.52 |
| MSGE US EQUITY | Madison Square Garden Entertainment Corp | 29 | 2,963,247 | 0.47 |
| 9626 HK EQUITY | Bilibili Inc | 134 | 2,860,732 | 0.46 |
| NOW US EQUITY | ServiceNow Inc | 16 | 2,809,320 | 0.45 |
| CVNA US EQUITY | Carvana Co | 27 | 2,654,388 | 0.42 |
| LOPE US EQUITY | Grand Canyon Education Inc | 13 | 2,628,849 | 0.42 |
| ASO US EQUITY | Academy Sports & Outdoors Inc | 37 | 2,534,502 | 0.41 |
| 1797 HK EQUITY | East Buy Holding Ltd | 571 | 2,480,936 | 0.40 |
| CHWY US EQUITY | Chewy Inc | 89 | 2,473,167 | 0.40 |
| PLTK US EQUITY | Playtika Holding Corp | 549 | 1,661,599 | 0.27 |
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.09.11 | 12,586.06 | 0.46 | 12,605.00 | 0.96 | 0.00 |
| 2026.09.10 | 12,528.78 | -0.91 | 12,485.00 | -1.58 | 10,981.85 |
| 2026.09.09 | 12,643.86 | -2.06 | 12,685.00 | -1.36 | 11,096.94 |
| 2026.09.08 | 12,910.19 | 0.07 | 12,860.00 | -1 | 11,363.27 |
| 2026.09.07 | 12,901.21 | -1.62 | 12,990.00 | -1.63 | 11,337.58 |
| 2026.09.04 | 13,114.26 | -0.13 | 13,205.00 | 0.65 | 11,516.34 |
| 2026.09.03 | 13,131.04 | -0.25 | 13,120.00 | 0.04 | 11,518.13 |
| 2026.09.02 | 13,163.44 | -1.01 | 13,115.00 | -1.35 | 11,513.44 |
| 2026.09.01 | 13,298.37 | -1.17 | 13,295.00 | -1.45 | 11,626.23 |
| 2026.08.31 | 13,456.17 | 0.19 | 13,490.00 | 0.45 | 11,730.91 |
| 2026.08.28 | 13,430.09 | 0.06 | 13,430.00 | -0.33 | 11,712.16 |
| 2026.08.27 | 13,421.52 | -1.23 | 13,475.00 | -0.74 | 11,792.59 |
| 2026.08.26 | 13,588.39 | 0.6 | 13,575.00 | -0.37 | 11,915.80 |
| 2026.08.25 | 13,507.11 | 0.63 | 13,625.00 | 2.71 | 11,831.45 |
| 2026.08.24 | 13,422.33 | 0.44 | 13,265.00 | -0.82 | 11,784.17 |
| 2026.08.21 | 13,363.75 | -0.97 | 13,375.00 | -1.55 | 11,776.32 |
| 2026.08.20 | 13,495.25 | 0.87 | 13,585.00 | 2.22 | 11,947.98 |
| 2026.08.19 | 13,379.31 | -0.82 | 13,290.00 | -0.71 | 11,863.82 |
| 2026.08.18 | 13,489.75 | -1.89 | 13,385.00 | -2.41 | 11,980.02 |
| 2026.08.14 | 13,749.90 | 0.5 | 13,715.00 | 0.59 | 12,247.17 |
| 2026.08.13 | 13,681.96 | -0.66 | 13,635.00 | -0.44 | 12,179.67 |
| 2026.08.12 | 13,772.75 | -0.64 | 13,695.00 | -1.12 | 12,270.46 |
| 2026.08.11 | 13,860.85 | 0.19 | 13,850.00 | 0.14 | 12,358.55 |
기본정보
- 순자산총액
- 88 억
- 상장일
- 2024.10.29
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- Solactive New Age Consumer USD Index PR(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 대신증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 대신증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 12,675.06
2026-09-12 05:46:17 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 12,528.78
2026-09-10 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
BRN. 214-87-90612 Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. etf@timefolio.co.kr
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