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글로벌소비트렌드액티브
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소비트렌드
개인연금(100%)
퇴직연금(70%)
빠르게 변하는 소비트렌드를 주도하는 기업을 더 빠르게 투자하는 액티브 ETF
3개월 수익률
1.11%
- 순자산총액
- 114 억원
- 기준가
- 13,361.99 원
2026.04.02 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
-
1Walmart Inc8.06%+1.72%
-
2Apple Inc5.76%-1.53%
-
3Target Corp5.07%+1.37%
-
4Alphabet Inc5.01%+1.12%
-
5Amer Sports Inc4.98%+1.03%
-
6NVIDIA Corp4.96%-1.83%
-
7Amazon.com Inc4.79%신규
-
8현금4.47%+4.03%
-
9NIKE Inc4.36%+0.03%
-
10Netflix Inc4.35%+2.23%
종목명
비중(%)
-
1Apple Inc7.29%
-
2NVIDIA Corp6.79%
-
3Walmart Inc6.34%
-
4파두5.21%
-
5SK하이닉스4.96%
-
6On Holding AG4.85%
-
7NIKE Inc4.33%
-
8Amer Sports Inc3.95%
-
9Alphabet Inc3.89%
-
10Target Corp3.70%
구성종목
| 종목코드 | 종목명 | 수량 | 평가금액(원) | 비중(%) |
|---|---|---|---|---|
| WMT US EQUITY | Walmart Inc | 284 | 53,837,135 | 8.06 |
| AAPL US EQUITY | Apple Inc | 99 | 38,459,610 | 5.76 |
| US87612E1064 | Target Corp | 185 | 33,863,855 | 5.07 |
| GOOGL US EQUITY | Alphabet Inc | 74 | 33,443,825 | 5.01 |
| AS US EQUITY | Amer Sports Inc | 647 | 33,292,706 | 4.98 |
| NVDA US EQUITY | NVIDIA Corp | 124 | 33,118,822 | 4.96 |
| AMZN US EQUITY | Amazon.com Inc | 100 | 32,000,322 | 4.79 |
| 현금 | 29,869,387 | 29,869,387 | 4.47 | |
| NKE US EQUITY | NIKE Inc | 429 | 29,096,586 | 4.36 |
| NFLX US EQUITY | Netflix Inc | 200 | 29,041,467 | 4.35 |
| TPR US EQUITY | Tapestry Inc | 129 | 28,298,561 | 4.24 |
| 440110 | 파두 | 559 | 27,530,750 | 4.12 |
| CCL US EQUITY | Carnival Corp | 647 | 26,134,676 | 3.91 |
| BABA US EQUITY | Alibaba Group Holding Ltd | 135 | 25,384,384 | 3.80 |
| NTES US EQUITY | NetEase Inc | 139 | 23,798,106 | 3.56 |
| KYG8068L1086 | SharkNinja Inc | 141 | 22,818,432 | 3.42 |
| COST US EQUITY | Costco Wholesale Corp | 14 | 21,202,611 | 3.17 |
| DECK US EQUITY | Deckers Outdoor Corp | 130 | 19,935,880 | 2.98 |
| M US EQUITY | Macys Inc | 656 | 18,044,309 | 2.70 |
| 700 HK EQUITY | Tencent Holdings Ltd | 182 | 17,524,914 | 2.62 |
| 042520 | 한스바이오메드 | 425 | 15,682,500 | 2.35 |
| CRCL US EQUITY | Circle Internet Group Inc | 100 | 13,789,757 | 2.06 |
| LYV US EQUITY | Live Nation Entertainment Inc | 58 | 13,453,205 | 2.01 |
| DAL US EQUITY | Delta Air Lines Inc | 130 | 13,355,123 | 2.00 |
| LVS US EQUITY | Las Vegas Sands Corp | 153 | 12,630,165 | 1.89 |
| RL US EQUITY | Ralph Lauren Corp | 21 | 11,265,855 | 1.69 |
| MSFT US EQUITY | Microsoft Corp | 20 | 11,226,631 | 1.68 |
수익률
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 연초 이후 | 상장 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | -0.51 | -5.33 | 1.11 | 1.31 | 28.45 | - | 1.17 | 34.16 |
| 비교지수 | 0.60 | -1.06 | -5.94 | -6.75 | 11.40 | - | -6.83 | 18.54 |
| 초과성과 | -1.11 | -4.27 | 7.05 | 8.06 | 17.05 | - | 8.00 | 15.62 |
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
기준가격
| 일자 | 기준가격(원) | 시장가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준가격(원) | 등락률(%) | 종가(원) | 등락률(%) | ||
| 2026.04.03 | 13,211.03 | -1.13 | 13,150.00 | 0.19 | 0.00 |
| 2026.04.02 | 13,361.99 | 0.62 | 13,125.00 | -2.02 | 11,996.27 |
| 2026.04.01 | 13,280.23 | 2.32 | 13,395.00 | 2.96 | 11,867.06 |
| 2026.03.31 | 12,978.64 | -0.24 | 13,010.00 | 0 | 11,677.04 |
| 2026.03.30 | 13,009.53 | -1.38 | 13,010.00 | -1.21 | 11,642.07 |
| 2026.03.27 | 13,191.33 | -1.78 | 13,170.00 | -1.35 | 11,755.39 |
| 2026.03.26 | 13,430.66 | 0.74 | 13,350.00 | -0.19 | 11,999.74 |
| 2026.03.25 | 13,331.93 | -1.54 | 13,375.00 | -0.3 | 11,850.40 |
| 2026.03.24 | 13,540.03 | 0.23 | 13,415.00 | 0.86 | 11,991.74 |
| 2026.03.23 | 13,509.57 | -1.48 | 13,300.00 | -2.21 | 11,984.52 |
| 2026.03.20 | 13,712.03 | -0.88 | 13,600.00 | -1.13 | 12,090.17 |
| 2026.03.19 | 13,834.27 | -0.51 | 13,755.00 | -0.33 | 12,213.26 |
| 2026.03.18 | 13,904.54 | 1.17 | 13,800.00 | 1.32 | 12,199.78 |
| 2026.03.17 | 13,744.01 | 0.8 | 13,620.00 | -0.04 | 12,200.27 |
| 2026.03.16 | 13,635.34 | 0.26 | 13,625.00 | 0.37 | 12,070.73 |
| 2026.03.13 | 13,600.43 | -0.96 | 13,575.00 | -0.11 | 12,098.86 |
| 2026.03.12 | 13,732.23 | 0.15 | 13,590.00 | -0.62 | 12,199.83 |
| 2026.03.11 | 13,711.44 | 0.77 | 13,675.00 | 1 | 12,198.07 |
| 2026.03.10 | 13,607.30 | 0.02 | 13,540.00 | 2.89 | 12,121.69 |
| 2026.03.09 | 13,604.94 | -1.91 | 13,160.00 | -4.08 | 12,201.28 |
| 2026.03.06 | 13,870.14 | 0.08 | 13,720.00 | 0.62 | 12,216.18 |
| 2026.03.05 | 13,858.51 | 1.85 | 13,635.00 | 0.52 | 12,314.64 |
| 2026.03.04 | 13,606.57 | -2.32 | 13,565.00 | -0.51 | 12,358.30 |
기본정보
- 순자산총액
- 114 억
- 상장일
- 2024.10.29
- 사무수탁사
- 한국펀드파트너스
- 수탁은행
- 한국씨티은행
- 위험등급
- 2등급(높은 위험)
- 설정단위(좌)
- 50,000
- 비교지수
- Solactive New Age Consumer USD Index PR(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 대신증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 대신증권
보수율
| 운용 | AP/LP | 수탁 | 사무수탁 | 총보수(연%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 총 0.80% |
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
- 실시간 기준가 (원)
- 13,211.03
2026-04-05 12:48:37 기준 자사 자체 산출
- 기준가 (원)
- 13,361.99
2026-04-02 기준
분배금 지급
- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
Tel.(02) 533-8940 Fax.(02) 534-3305 E-mail. tf@timefolio.co.kr
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