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소비트렌드 개인연금(100%) 퇴직연금(70%)
빠르게 변하는 소비트렌드를 주도하는 기업을 더 빠르게 투자하는 액티브 ETF
연초 이후 수익률
-6.06%
순자산총액
87 억원
기준가
12,406.87 원
2026.10.29 기준
구성종목 TOP 10
오늘
* 증감: 우측 대비 비중 변화
종목명
비중(%)
증감*
  • 1Apple Inc
    6.97%
    -0.32%
  • 2Microsoft Corp
    6.75%
    +0.66%
  • 3Walmart Inc
    5.35%
    +2.31%
  • 4NVIDIA Corp
    5.01%
    -1.78%
  • 5Alphabet Inc
    4.90%
    -0.81%
  • 6Amazon.com Inc
    4.83%
    +0.21%
  • 7Meta Platforms Inc
    4.49%
    -0.70%
  • 8Ulta Beauty Inc
    4.40%
    +1.47%
  • 9Shopify Inc
    4.21%
    +1.50%
  • 10Walt Disney Co/The
    3.92%
    -0.84%
종목명
비중(%)
  • 1Apple Inc
    7.29%
  • 2NVIDIA Corp
    6.79%
  • 3Microsoft Corp
    6.09%
  • 4Alphabet Inc
    5.71%
  • 5Meta Platforms Inc
    5.19%
  • 6Walt Disney Co/The
    4.76%
  • 7Amazon.com Inc
    4.62%
  • 8Walmart Inc
    3.04%
  • 9Ulta Beauty Inc
    2.93%
  • 10Shopify Inc
    2.71%
수익률
1주
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 연초 이후 상장 이후
기준가 -2.16-2.41-9.07-10.78-7.35--6.0624.57
비교지수 -1.93-2.39-8.92-10.64-15.09--13.2210.42
초과성과 -0.23-0.01-0.15-0.147.74-7.1614.15
수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구성종목
엑셀 다운로드
종목코드 종목명 수량 평가금액(원) 비중(%)
AAPL US EQUITY Apple Inc 94 43,205,402 6.97
MSFT US EQUITY Microsoft Corp 59 41,881,395 6.75
WMT US EQUITY Walmart Inc 209 33,183,292 5.35
NVDA US EQUITY NVIDIA Corp 108 31,095,358 5.01
GOOGL US EQUITY Alphabet Inc 70 30,401,906 4.90
AMZN US EQUITY Amazon.com Inc 88 29,950,736 4.83
META US EQUITY Meta Platforms Inc 34 27,838,405 4.49
ULTA US EQUITY Ulta Beauty Inc 33 27,317,401 4.40
SHOP CT EQUITY Shopify Inc 116 26,085,673 4.21
DIS US EQUITY Walt Disney Co/The 167 24,342,700 3.92
현금 21,590,853 21,590,853 3.48
7832 JP EQUITY Bandai Namco Holdings Inc 421 21,095,935 3.40
8136 JP EQUITY Sanrio Co Ltd 1,743 18,601,864 3.00
TGT US EQUITY Target Corp 80 15,930,378 2.57
6758 JP EQUITY Sony Group Corp 407 13,641,087 2.20
9999 HK EQUITY NetEase Inc 414 12,420,892 2.00
MELI US EQUITY MercadoLibre Inc 4 8,946,346 1.44
EBAY US EQUITY eBay Inc 52 8,203,995 1.32
KR US EQUITY Kroger Co/The 94 8,170,361 1.32
LYV US EQUITY Live Nation Entertainment Inc 35 8,070,930 1.30
SPOT US EQUITY Spotify Technology SA 10 7,197,331 1.16
CMCSA US EQUITY Comcast Corp 249 7,179,859 1.16
FWONK US EQUITY Liberty Media Corp 59 7,166,237 1.16
NOW US EQUITY ServiceNow Inc 33 6,622,894 1.07
TTWO US EQUITY Take-Two Interactive Software Inc 25 6,526,591 1.05
CRM US EQUITY Salesforce Inc 19 6,149,400 0.99
SE US EQUITY Sea Ltd 61 6,130,538 0.99
9988 HK EQUITY Alibaba Group Holding Ltd 348 5,863,658 0.95
ETSY US EQUITY Etsy Inc 45 5,555,406 0.90
TKO US EQUITY TKO Group Holdings Inc 23 5,346,184 0.86
MTCH US EQUITY Match Group Inc 90 5,060,322 0.82
M US EQUITY Macys Inc 153 4,855,551 0.78
SNAP US EQUITY Snap Inc 590 4,700,723 0.76
XYZ US EQUITY Block Inc 46 4,624,873 0.75
WMG US EQUITY Warner Music Group Corp 114 4,507,850 0.73
SKYD US EQUITY Skydance Corp 429 4,455,995 0.72
ABNB US EQUITY Airbnb Inc 20 4,439,379 0.72
EXPE US EQUITY Expedia Group Inc 12 4,419,942 0.71
JOYY US EQUITY JOYY Inc 43 4,334,747 0.70
9901 HK EQUITY New Oriental Education & Technology Group Inc 593 4,320,017 0.70
NFLX US EQUITY Netflix Inc 52 4,309,148 0.70
MSGS US EQUITY MSG Knickerbockers Corp 9 3,613,209 0.58
SPHR US EQUITY Sphere Entertainment Co 23 3,438,369 0.55
DUOL US EQUITY Duolingo Inc 18 3,253,477 0.52
LRN US EQUITY Stride Inc 30 3,212,330 0.52
9888 HK EQUITY Baidu Inc 243 3,194,003 0.52
MSGE US EQUITY Madison Square Garden Entertainment Corp 29 3,064,547 0.49
TAL US EQUITY TAL Education Group 227 3,052,743 0.49
GRND US EQUITY Grindr Inc 171 2,964,848 0.48
700 HK EQUITY Tencent Holdings Ltd 44 2,905,558 0.47
ASO US EQUITY Academy Sports & Outdoors Inc 37 2,900,428 0.47
LOPE US EQUITY Grand Canyon Education Inc 13 2,675,752 0.43
1797 HK EQUITY East Buy Holding Ltd 571 2,597,409 0.42
PDD US EQUITY PDD Holdings Inc 25 2,588,880 0.42
RUM US EQUITY RUM Group Inc 335 2,588,445 0.42
CHWY US EQUITY Chewy Inc 89 2,455,648 0.40
9626 HK EQUITY Bilibili Inc 134 2,344,597 0.38
CVNA US EQUITY Carvana Co 27 2,131,327 0.34
9618 HK EQUITY JD.com Inc 96 1,637,187 0.26
PLTK US EQUITY Playtika Holding Corp 549 1,497,162 0.24
1698 HK EQUITY Tencent Music Entertainment Group 264 1,487,861 0.24
MSGR US EQUITY MSG Rangers Corp 4 998,054 0.16
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기준가격
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일자 기준가격(원) 시장가격(원) 과표기준가(원)
기준가격(원) 등락률(%) 종가(원) 등락률(%)
2026.10.29 12,406.87 -0.82 12,435.00 0.32 10,937.53
2026.10.28 12,509.19 0.76 12,395.00 0 11,039.85
2026.10.27 12,415.02 -0.6 12,395.00 -0.72 10,945.68
2026.10.26 12,489.73 -0.84 12,485.00 -0.28 11,020.39
2026.10.23 12,595.90 -0.67 12,520.00 0.28 11,127.28
2026.10.22 12,680.93 -0.08 12,485.00 -2.73 11,211.60
2026.10.21 12,691.54 -0.08 12,835.00 1.74 11,222.20
2026.10.20 12,702.13 0.08 12,615.00 -0.71 11,232.80
2026.10.19 12,692.54 -1.35 12,705.00 -1.09 11,223.20
2026.10.16 12,865.82 0.19 12,845.00 0.82 11,397.22
2026.10.15 12,841.57 -0.11 12,740.00 -1.13 11,372.23
2026.10.14 12,855.66 -0.47 12,885.00 0.98 11,382.07
2026.10.13 12,915.72 1.12 12,760.00 -0.43 11,440.61
2026.10.12 12,772.33 0.87 12,815.00 1.63 11,277.16
2026.10.08 12,662.13 -0.2 12,610.00 -0.12 11,165.20
2026.10.07 12,687.65 0.43 12,625.00 -0.2 11,172.09
2026.10.06 12,633.33 0.56 12,650.00 1 11,130.01
2026.10.02 12,562.85 -1.18 12,525.00 -2.94 11,062.16
2026.10.01 12,712.58 0.53 12,905.00 2.14 11,195.49
2026.09.30 12,645.75 -0.53 12,635.00 -0.2 11,131.01
2026.09.29 12,712.98 -1.17 12,660.00 -0.47 11,183.51
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기본정보
순자산총액
87 억
상장일
2024.10.29
사무수탁사
한국펀드파트너스
수탁은행
한국씨티은행
위험등급
2등급(높은 위험)
설정단위(좌)
50,000
비교지수
Solactive New Age Consumer USD Index PR(KRW) 비교지수 안내
AP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 대신증권
LP
키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 대신증권
보수율
운용 AP/LP 수탁 사무수탁 총보수(연%)
0.69% 0.04% 0.04% 0.03% 총 0.80%
과세
- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
기준가
실시간 기준가 (원)
12,368.72
2026-10-30 17:40:11 기준 자사 자체 산출
기준가 (원)
12,406.87
2026-10-29 기준
분배금 지급
  • 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
  • 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
  • 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
최근 3년 분배금 지급현황
관련자료 다운로드
투자설명서 간이투자설명서 집합투자규약 Factsheet
최근 3년 분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금액 (원) 주당과세표준액 (원)
2025.12.30 2026.01.05 21 21
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